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LCP

Legacy Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 304 Mio. $ Umschlag 10,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
304 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss
-1,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
149
Neu
4
Aufgestockt
44
Reduziert
42
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+541.845 $
2
BP-Symbol
BP
BP
+456.230 $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+443.837 $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+379.892 $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+379.624 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+561.749 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+357.395 $
3
KRBN-Symbol
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
+356.000 $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+355.000 $
5
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+316.678 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,78 %
2 Gesundheitswesen 14,8 %
3 Finanzwesen 11,24 %
4 Basiskonsumgüter 9,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,7 Mio. $ 9,45 %
164.378
-1.426
-0,9 % -239.801 $
2013 Q2
35 Quartale
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,54 %
66.307
-505
-0,8 % -73.357 $
2013 Q2
35 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,5 %
34.511
+70
+0,2 % +21.060 $
2015 Q2
27 Quartale
ACN-Symbol
4
Accenture
ACN
141 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,94 %
26.456
-40
-0,2 % -13.491 $
2013 Q2
35 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,82 Mio. $ 2,58 %
48.000
-240
-0,5 % -37.084 $
2017 Q1
20 Quartale
ABT-Symbol
6
Abbott
ABT
181 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,33 %
59.847
-135
-0,2 % -16.736 $
2013 Q2
35 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,27 %
139.372
+6.866
+5 % +340.310 $
2013 Q2
35 Quartale
BMO-Symbol
8
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,18 %
56.053
-75
-0,1 % -8.694 $
2013 Q2
35 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,12 %
36.300
+270
+0,7 % +45.942 $
2013 Q2
35 Quartale
FISV-Symbol
10
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,02 %
60.399
+845
+1 % +85.522 $
2013 Q2
35 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,94 %
71.260
+319
+0,4 % +24.796 $
2013 Q2
35 Quartale
BMY-Symbol
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,93 %
80.143
+750
+0,9 % +50.358 $
2013 Q2
35 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,77 %
21.682
+130
+0,6 % +32.383 $
2013 Q2
35 Quartale
PHYS-Symbol
14
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,76 %
347.829
-21.350
-6 % -316.678 $
2016 Q1
24 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,72 %
23.599
+62
+0,3 % +13.410 $
2015 Q3
26 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,16 Mio. $ 1,7 %
36.960
– –
2015 Q4
25 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,69 %
82.665
-100
-0,1 % -6.081 $
2013 Q2
35 Quartale
MCHP-Symbol
18
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,66 %
66.949
+375
+0,6 % +28.235 $
2013 Q2
35 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,65 %
32.820
-45
-0,1 % -7.040 $
2013 Q2
35 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,63 %
97.372
+1.610
+2 % +85.285 $
2013 Q2
35 Quartale
QCOM-Symbol
21
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,55 %
30.836
-210
-0,7 % -35.223 $
2016 Q3
22 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,52 %
28.260
-343
-1 % -49.190 $
2013 Q2
35 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,36 %
8.105
-30
-0,4 % -14.469 $
2015 Q3
26 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,34 %
72.874
+300
+0,4 % +16.975 $
2014 Q2
31 Quartale
CB-Symbol
25
Chubb
CB
139 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,2 %
17.092
– –
2013 Q2
35 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ANRIA
American National Registered Investment Advisor Galveston, Texas 279 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Winfield Associates Cleveland, Ohio 276 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHTS
Bar Harbor Trust Services Ellsworth, Maine 331 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Southport Capital Management Chattanooga, Tennessee 274 Mio. $ AUM 28,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
Permit Capital Advisors West Conshohocken, Pennsylvania 260 Mio. $ AUM
DHGWA
Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors Asheville, North Carolina 349 Mio. $ AUM
HWM
Holloway Wealth Management Gainesville, Florida 350 Mio. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPOC
Financial Planners of Cleveland Mayfield Heights, Ohio 238 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Legacy Capital Partners für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Legacy Capital Partners 149 Positionen im Wert von 304 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Legacy Capital Partners für Q1 2022 weist 4 neu, 44 erhöht, 42 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Merk Gold Trust: 29.670 Aktien im Wert von 559.000 $. Der größte Verkauf betraf lululemon athletica mit einem geschätzten Wert von 561.749 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Legacy Capital Partners im Q1 2022 war VanEck Merk Gold Trust: 29.670 Aktien im Wert von 559.000 $.
  • Legacy Capital Partners hat seine Position in BP in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 456.230 $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Capital Partners im Q1 2022 entfiel auf lululemon athletica und belief sich schätzungsweise auf 561.749 $.
  • Legacy Capital Partners hat seine Position in KraneShares Global Carbon Strategy ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 356.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Capital Partners machen im Q1 2022 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mio. $ aus.
  • Legacy Capital Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Legacy Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 304 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Capital Partners für Q1 2022 am 11. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .