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LCP
Legacy Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$3.04億
週轉率
10.07%
1年估算報酬率
20.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
+20.42%
3年估算報酬率
+85.6%
5年估算報酬率
+136.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.04億
AUM 成長
-US$529萬
(-1.7%)
資金流向
-US$143萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.93%
持股
149
新
4
增持
44
減碼
42
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
5.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.1
年
平均持有時間 僅限股票
5.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$54.2萬 |
| 2 |
BP
BP
|
+US$45.6萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$44.4萬 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$38萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$38萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$56.2萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$35.7萬 |
| 3 |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
|
+US$35.6萬 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$35.5萬 |
| 5 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$31.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 28.78% |
| 2 | 醫療保健 | 14.8% |
| 3 | 金融 | 11.24% |
| 4 | 必需消費品 | 9.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2870萬 | 9.45% |
164,378
-1,426
| -0.9% | -US$24萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$1075萬 | 3.54% |
66,307
-505
| -0.8% | -US$7.34萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1064萬 | 3.5% |
34,511
+70
| +0.2% | +US$2.11萬 |
2015 Q2
27個季度
|
|
4
Accenture
ACN
US$1470億
| US$892萬 | 2.94% |
26,456
-40
| -0.2% | -US$1.35萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$782萬 | 2.58% |
48,000
-240
| -0.5% | -US$3.71萬 |
2017 Q1
20個季度
|
|
6
Abbott
ABT
US$1739億
| US$708萬 | 2.33% |
59,847
-135
| -0.2% | -US$1.67萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
7
Intel
INTC
US$4914億
| US$691萬 | 2.27% |
139,372
+6,866
| +5% | +US$34萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
8
Bank of Montreal
BMO
US$1185億
| US$661萬 | 2.18% |
56,053
-75
| -0.1% | -US$8,694 |
2013 Q2
35個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$643萬 | 2.12% |
36,300
+270
| +0.7% | +US$4.59萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
US$256億
| US$612萬 | 2.02% |
60,399
+845
| +1% | +US$8.55萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$588萬 | 1.94% |
71,260
+319
| +0.4% | +US$2.48萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249億
| US$585萬 | 1.93% |
80,143
+750
| +0.9% | +US$5.04萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$536萬 | 1.77% |
21,682
+130
| +0.6% | +US$3.24萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
14
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148億
| US$535萬 | 1.76% |
347,829
-21,350
| -6% | -US$31.7萬 |
2016 Q1
24個季度
|
|
15
Visa
V
US$7657億
| US$523萬 | 1.72% |
23,599
+62
| +0.3% | +US$1.34萬 |
2015 Q3
26個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$516萬 | 1.7% |
36,960
| – | – |
2015 Q4
25個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$512萬 | 1.69% |
82,665
-100
| -0.1% | -US$6,081 |
2013 Q2
35個季度
|
|
18
Microchip Technology
MCHP
US$419億
| US$503萬 | 1.66% |
66,949
+375
| +0.6% | +US$2.82萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$502萬 | 1.65% |
32,820
-45
| -0.1% | -US$7,040 |
2013 Q2
35個季度
|
|
20
Verizon
VZ
US$1810億
| US$496萬 | 1.63% |
97,372
+1,610
| +2% | +US$8.53萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1900億
| US$471萬 | 1.55% |
30,836
-210
| -0.7% | -US$3.52萬 |
2016 Q3
22個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4449億
| US$460萬 | 1.52% |
28,260
-343
| -1% | -US$4.92萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$413萬 | 1.36% |
8,105
-30
| -0.4% | -US$1.45萬 |
2015 Q3
26個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$406萬 | 1.34% |
72,874
+300
| +0.4% | +US$1.7萬 |
2014 Q2
31個季度
|
|
25
Chubb
CB
US$1369億
| US$366萬 | 1.2% |
17,092
| – | – |
2013 Q2
35個季度
|
|
相似基金
WA
FPOC
Legacy Capital Partners的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Legacy Capital Partners持有149個部位，管理資產為US$3.04億，較前一季的US$3.09億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Legacy Capital Partners的2022年第1季申報資料顯示有新增4項、增加44檔、減碼42檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Merk Gold Trust：共29,670股，價值US$55.9萬。 最大的一筆賣出是lululemon athletica，估計金額為US$56.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產29%，低於前一季的31%，其次為醫療保健和金融。
- Legacy Capital Partners在2022年第1季最大筆買進的是VanEck Merk Gold Trust：共買進29,670股，價值US$55.9萬。
- Legacy Capital Partners在2022年第1季增持BP的幅度最大，估計增加US$45.6萬。
- Legacy Capital Partners在2022年第1季最大幅度減持的標的是lululemon athletica，估計減持了US$56.2萬。
- Legacy Capital Partners於2022年第1季完全出清KraneShares Global Carbon Strategy ETF，估計賣出金額為US$35.6萬。
- 在2022年第1季，Legacy Capital Partners的投資組合規模為US$3.04億，前十大持股占33%。
- Legacy Capital Partners在2022年第1季新增了4個部位，並平倉11個部位。
- Legacy Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$3.04億。
根據Legacy Capital Partners的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月11日提交。