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Holloway Wealth Management

Holloway Wealth Management 投資組合持股

AUM US$3.5億 週轉率 0%
1年估算報酬率 10.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+10.13%
3年估算報酬率
+50.67%
5年估算報酬率
+63.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.5億
AUM 成長
-US$73萬
資金流向
-US$6048萬
資金流向%
-17.3%
前十大持股占比
30.93%
持股
349
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
2.1 年
前10名平均持有時間
1.1 年
前20名平均持有期間
1.2 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

本季沒有賣出

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 28.6%
2 必需消費品 13.95%
3 醫療保健 13.94%
4 資訊科技 11.13%
5 工業 10.49%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度
資金流向 持有起始時間
CVX圖示
1
Chevron
CVX
US$4477億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
CSCO圖示
2
Cisco
CSCO
US$4391億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
LMT圖示
3
Lockheed Martin
LMT
US$1439億
– –
0
– –
2019 Q3
10個季度
WMT圖示
4
Walmart Inc
WMT
US$9467億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
FTSM圖示
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.4億
– –
0
– –
2019 Q3
10個季度
MO圖示
6
Altria Group
MO
US$1227億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
BLK圖示
7
Blackrock
BLK
US$1756億
– –
0
– –
2019 Q2
11個季度
AAPL圖示
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
– –
0
– –
2020 Q4
5個季度
UL圖示
9
Unilever
UL
US$1401億
– –
0
– –
2020 Q1
8個季度
PEP圖示
10
PepsiCo
PEP
US$1819億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
TSM圖示
11
TSMC
TSM
US$2.27兆
– –
0
– –
2019 Q2
11個季度
GD圖示
12
General Dynamics
GD
US$960億
– –
0
– –
2017 Q4
17個季度
BMY圖示
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
KMI圖示
14
Kinder Morgan
KMI
US$754億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
HON圖示
15
Honeywell
HON
US$693億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
GM圖示
16
General Motors
GM
US$684億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
PFE圖示
17
Pfizer
PFE
US$1699億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
GSK圖示
18
GSK
GSK
US$1021億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
SNY圖示
19
Sanofi
SNY
US$1004億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
PG圖示
20
Procter & Gamble
PG
US$3691億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
RDVY圖示
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
– –
0
– –
2021 Q1
4個季度
GS圖示
22
Goldman Sachs
GS
US$2655億
– –
0
– –
2021 Q3
2個季度
JNJ圖示
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
BAC圖示
24
Bank of America
BAC
US$3508億
– –
0
– –
2016 Q4
21個季度
FYX圖示
25
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.8億
– –
0
– –
2020 Q2
7個季度

相似基金

Holloway Wealth Management的2022年第1季投資組合回顧

截至2022年第1季,Holloway Wealth Management持有349個部位,管理資產為US$3.5億,較前一季的US$3.5億減少0.21%。 其前十大持股占投資組合的31%。

Holloway Wealth Management在2022年第1季淨撤出US$6048萬資金。

按類股來看,投資組合最集中於其他,占資產29%,低於前一季的32%,其次為必需消費品和醫療保健。

  • 在2022年第1季,Holloway Wealth Management的投資組合規模為US$3.5億,前十大持股占31%。
  • Holloway Wealth Management在2022年第1季新增了0個部位,並平倉0個部位。
  • Holloway Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.21%,降至US$3.5億。

根據Holloway Wealth Management的2022年第1季 13F申報資料 ,於2022年4月18日提交。