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HWM

Holloway Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.5억 회전율 0%
1년 추정 수익률 10.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
+10.13%
3년 예상 수익률
+50.67%
5년 예상 수익률
+63.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.5억
AUM 성장
-US$73만
자금 흐름
-US$6048만
자금 흐름 %
-17.3%
상위 10개 보유 종목 비중
30.93%
보유액
349
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
2.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 28.6%
2 필수소비재 13.95%
3 건강관리 13.94%
4 정보기술 11.13%
5 산업재 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CVX 아이콘
1
Chevron
CVX
US$4408억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
CSCO 아이콘
2
Cisco
CSCO
US$4226억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
LMT 아이콘
3
Lockheed Martin
LMT
US$1276억
– –
0
– –
2019 Q3
10개 분기
WMT 아이콘
4
Walmart Inc
WMT
US$9419억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
FTSM 아이콘
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
– –
0
– –
2019 Q3
10개 분기
MO 아이콘
6
Altria Group
MO
US$1243억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
BLK 아이콘
7
Blackrock
BLK
US$1748억
– –
0
– –
2019 Q2
11개 분기
AAPL 아이콘
8
Apple
AAPL
US$4.99조
– –
0
– –
2020 Q4
5개 분기
UL 아이콘
9
Unilever
UL
US$1406억
– –
0
– –
2020 Q1
8개 분기
PEP 아이콘
10
PepsiCo
PEP
US$1808억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
TSM 아이콘
11
TSMC
TSM
US$2.19조
– –
0
– –
2019 Q2
11개 분기
GD 아이콘
12
General Dynamics
GD
US$927억
– –
0
– –
2017 Q4
17개 분기
BMY 아이콘
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1205억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
KMI 아이콘
14
Kinder Morgan
KMI
US$744억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
HON 아이콘
15
Honeywell
HON
US$665억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
GM 아이콘
16
General Motors
GM
US$723억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
PFE 아이콘
17
Pfizer
PFE
US$1676억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
GSK 아이콘
18
GSK
GSK
US$993억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
SNY 아이콘
19
Sanofi
SNY
US$955억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
PG 아이콘
20
Procter & Gamble
PG
US$3661억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
RDVY 아이콘
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
– –
0
– –
2021 Q1
4개 분기
GS 아이콘
22
Goldman Sachs
GS
US$2556억
– –
0
– –
2021 Q3
2개 분기
JNJ 아이콘
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6114억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
BAC 아이콘
24
Bank of America
BAC
US$3527억
– –
0
– –
2016 Q4
21개 분기
FYX 아이콘
25
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.3억
– –
0
– –
2020 Q2
7개 분기
1
2 3 4 5

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Holloway Wealth Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰

2022년 1분기 기준, Holloway Wealth Management의 보유 포지션은 349개, 총액은 US$3.5억였으며 전 분기 US$3.5억보다 0.21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.

Holloway Wealth Management는 2022년 1분기에 순액 US$6048만을 인출했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 건강관리입니다.

  • Holloway Wealth Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.5억 중 31%를 차지해요.
  • Holloway Wealth Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Holloway Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.21% 하락해 US$3.5억가 됐어요.

2022년 4월 18일에 제출된 Holloway Wealth Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.