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WA
Winfield Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
7.5%
1년 추정 수익률
15.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.99%
1년 예상 수익률
+15.18%
3년 예상 수익률
+77.75%
5년 예상 수익률
+124.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
-US$2380만
(-7.9%)
자금 흐름
-US$333만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.32%
보유액
160
신규
5
증가
39
축소
73
청산됨
7
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$280만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$112만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$83.8만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$77.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$309만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$195만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$101만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$96.5만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$86.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.31% |
| 2 | 정보기술 | 23.22% |
| 3 | 임의소비재 | 10.5% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.84% |
| 5 | 부동산 | 4.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2226만 | 8.05% |
127,475
-11,611
| -8% | -US$195만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1967만 | 7.12% |
120,700
-3,580
| -3% | -US$55.3만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1756만 | 6.35% |
56,941
-2,127
| -4% | -US$64만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1358만 | 4.91% |
30,061
+1,510
| +5% | +US$67.2만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1269만 | 4.59% |
90,880
-700
| -0.8% | -US$9.5만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$894만 | 3.23% |
19,701
+2,881
| +17% | +US$129만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$696만 | 2.52% |
54,282
+22,442
| +70% | +US$280만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$578만 | 2.09% |
25,381
+2,130
| +9% | +US$47.9만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$501만 | 1.81% |
64,878
-3,770
| -5% | -US$29.1만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$456만 | 1.65% |
45,512
+125
| +0.3% | +US$1.26만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$400만 | 1.45% |
146,410
-2,350
| -2% | -US$5.89만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$377만 | 1.36% |
27,120
-500
| -2% | -US$6.79만 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$359만 | 1.3% |
43,100
+7,150
| +20% | +US$60.4만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$354만 | 1.28% |
45,326
+1,815
| +4% | +US$14.4만 |
2019 Q3
10개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$349만 | 1.26% |
32,606
-4,586
| -12% | -US$50.5만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$326만 | 1.18% |
64,890
+11,200
| +21% | +US$56.4만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
17
MongoDB
MDB
US$272억
| US$319만 | 1.15% |
7,195
-247
| -3% | -US$9.7만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
18
Prologis
PLD
US$1195억
| US$312만 | 1.13% |
19,334
-50
| -0.3% | -US$7.63천 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
19
Progressive
PGR
US$1268억
| US$312만 | 1.13% |
27,335
+155
| +0.6% | +US$1.68만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$308만 | 1.11% |
38,720
-4,550
| -11% | -US$35.7만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$300만 | 1.08% |
27,200
+6,500
| +31% | +US$71.7만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
22
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$297만 | 1.07% |
85,440
-3,600
| -4% | -US$11.4만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
23
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$294만 | 1.06% |
15,929
-950
| -6% | -US$16.9만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$287만 | 1.04% |
9,583
-11
| -0.1% | -US$3.82천 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$286만 | 1.03% |
26,160
-321
| -1% | -US$3.83만 |
2019 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
ANRIA
PCA
LCP
FPOC
PWP
BHTS
KWP
Winfield Associates의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Winfield Associates의 보유 포지션은 160개, 총액은 US$2.76억였으며 전 분기 US$3억보다 7.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Winfield Associates의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 39개 증가, 73개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Bank ETF으로, 4,984주를 보유했으며 가치는 US$26.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF으로, 추정 금액은 US$309만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Winfield Associates의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Bank ETF으로, US$26.1만 상당의 4,984주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 iShares Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winfield Associates로, 추정 증가액은 US$280만 규모예요.
- Winfield Associates의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- Winfield Associates는 2022년 1분기에 CF Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winfield Associates의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 42%를 차지해요.
- Winfield Associates는 2022년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Winfield Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.9% 하락해 US$2.76억가 됐어요.
2022년 4월 5일에 제출된 Winfield Associates의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.