¡Ya estamos en !
Descubre más
WA
Winfield Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
15.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.8 M
(-7.9%)
Flujo de capital
-USD 3.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.32%
Posición
160
Nuevas
5
Aumentadas
39
Reducidas
73
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 838 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 774 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 965 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 868 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.31% |
| 2 | Tecnología | 23.22% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.5% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.84% |
| 5 | Bienes raíces | 4.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.3 M | 8.05% |
127,475
-11,611
| -8% | -USD 1.95 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.7 M | 7.12% |
120,700
-3,580
| -3% | -USD 553 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.6 M | 6.35% |
56,941
-2,127
| -4% | -USD 640 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.6 M | 4.91% |
30,061
+1,510
| +5% | +USD 672 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.7 M | 4.59% |
90,880
-700
| -0.8% | -USD 95.2 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.94 M | 3.23% |
19,701
+2,881
| +17% | +USD 1.29 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 6.96 M | 2.52% |
54,282
+22,442
| +70% | +USD 2.8 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.78 M | 2.09% |
25,381
+2,130
| +9% | +USD 479 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 5.01 M | 1.81% |
64,878
-3,770
| -5% | -USD 291 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 4.56 M | 1.65% |
45,512
+125
| +0.3% | +USD 12.6 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4 M | 1.45% |
146,410
-2,350
| -2% | -USD 58.9 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.77 M | 1.36% |
27,120
-500
| -2% | -USD 67.9 k |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 3.59 M | 1.3% |
43,100
+7,150
| +20% | +USD 604 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.54 M | 1.28% |
45,326
+1,815
| +4% | +USD 144 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.49 M | 1.26% |
32,606
-4,586
| -12% | -USD 505 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.26 M | 1.18% |
64,890
+11,200
| +21% | +USD 564 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
17
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 3.19 M | 1.15% |
7,195
-247
| -3% | -USD 96.6 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
18
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 3.12 M | 1.13% |
19,334
-50
| -0.3% | -USD 7.63 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
19
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 3.12 M | 1.13% |
27,335
+155
| +0.6% | +USD 16.8 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.08 M | 1.11% |
38,720
-4,550
| -11% | -USD 357 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 3 M | 1.08% |
27,200
+6,500
| +31% | +USD 717 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
22
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 2.97 M | 1.07% |
85,440
-3,600
| -4% | -USD 114 k |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
23
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 2.94 M | 1.06% |
15,929
-950
| -6% | -USD 169 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.87 M | 1.04% |
9,583
-11
| -0.1% | -USD 3.82 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.86 M | 1.03% |
26,160
-321
| -1% | -USD 38.3 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
ANRIA
PCA
LCP
FPOC
PWP
BHTS
KWP
Revisión del portafolio de Winfield Associates en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Winfield Associates mantenía 160 posiciones valuadas en USD 276 M, un 7.9% menos que los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Winfield Associates muestra 5 nuevos, Aumentaron 39, 73 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Bank ETF: 4,984 acciones con un valor de USD 261 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P Biotech ETF, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Winfield Associates en T1 2022 fue State Street SPDR S&P Bank ETF: 4,984 acciones por un valor de USD 261 k.
- Winfield Associates fue quien más aumentó su posición en iShares Select Dividend ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 2.8 M.
- La mayor reducción de Winfield Associates durante T1 2022 fue en State Street SPDR S&P Biotech ETF, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- Winfield Associates cerró por completo su posición en CF Industries en T1 2022, con una venta estimada de USD 467 k.
- Las diez principales posiciones de Winfield Associates representan 42% de su cartera de USD 276 M en T1 2022.
- Winfield Associates abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Winfield Associates cayó 7.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de Winfield Associates correspondiente a T1 2022, presentado el 5 abr 2022.