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BHTS

Bar Harbor Trust Services Posiciones de la cartera

AUM USD 331 M Rotación 15.86%
Rendimiento estimado a 1 año 19.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+133.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.1 M
Flujo de capital
-USD 33.7 M
Flujo de capital %
-10.18%
10 principales posiciones (%)
34.37%
Posición
145
Nuevas
14
Aumentadas
50
Reducidas
51
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de B
Barrick Mining
B
+USD 5.78 M
2
icono de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+USD 2.49 M
3
icono de NUV
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+USD 1.4 M
4
icono de BHB
Bar Harbor Bankshares
BHB
+USD 1.2 M
5
icono de EQC.PRD
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
+USD 1.08 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de INFO
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+USD 10.8 M
2
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 6.54 M
3
icono de IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+USD 6.17 M
4
icono de LEN
Lennar Class A
LEN
+USD 5.74 M
5
icono de VRT
Vertiv
VRT
+USD 5.73 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 19.97%
2 Atención médica 15.15%
3 Industriales 13.21%
4 Varios 10.71%
5 Tecnología 10.36%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 17.8 M 5.37%
100,400
-107
-0.1% -USD 18.2 k
2013 Q2
35 trimestres
icono de NVO
2
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
USD 12.8 M 3.87%
231,134
+864
+0.4% +USD 44.3 k
2020 Q1
8 trimestres
icono de TPL
3
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
USD 11.3 M 3.41%
75,186
+378
+0.5% +USD 49.8 k
2021 Q2
3 trimestres
icono de BHB
4
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 641 M
USD 11.2 M 3.38%
391,173
+40,371
+12% +USD 1.2 M
2013 Q2
35 trimestres
icono de BRO
5
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
USD 10.9 M 3.29%
150,730
+804
+0.5% +USD 53.9 k
2020 Q2
7 trimestres
icono de BN
6
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
USD 10.8 M 3.25%
352,957
+4,381
+1% +USD 131 k
2020 Q2
7 trimestres
icono de BKR
7
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
USD 10.7 M 3.23%
294,011
-2,329
-0.8% -USD 70.7 k
2021 Q1
4 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 10.1 M 3.05%
32,811
-7,777
-19% -USD 2.34 M
2013 Q2
35 trimestres
icono de ICE
9
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
USD 9.2 M 2.78%
69,662
+2,070
+3% +USD 267 k
2020 Q3
6 trimestres
icono de TSCO
10
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
USD 9.09 M 2.74%
194,775
-7,470
-4% -USD 330 k
2021 Q1
4 trimestres
icono de NNI
11
Nelnet
NNI
USD 4559 M
USD 8.6 M 2.59%
101,121
+3,344
+3% +USD 288 k
2021 Q1
4 trimestres
icono de NUV
12
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
USD 8.38 M 2.53%
874,627
+142,348
+19% +USD 1.4 M
2013 Q2
35 trimestres
icono de SAND
13
Dejó de cotizar
Sandstorm Gold
SAND
USD 8.36 M 2.52%
1,034,380
+25,805
+3% +USD 178 k
2018 Q1
16 trimestres
icono de CVS
14
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 8.14 M 2.46%
80,380
+2,745
+4% +USD 288 k
2020 Q1
8 trimestres
icono de PCAR
15
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
USD 7.87 M 2.38%
134,099
+2,892
+2% +USD 176 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de QCOM
16
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 7.76 M 2.34%
50,800
-20,681
-29% -USD 3.47 M
2020 Q2
7 trimestres
icono de FDX
17
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 6.88 M 2.08%
29,717
-4,180
-12% -USD 982 k
2020 Q2
7 trimestres
icono de ASR
18
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
USD 7174 M
USD 6.6 M 1.99%
29,791
-238
-0.8% -USD 49.4 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de B
19
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
USD 6.59 M 1.99%
+268,674
Nuevas +USD 5.78 M
2022 Q1
0 trimestres
icono de BAH
20
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
USD 5.7 M 1.72%
64,919
+4,523
+7% +USD 372 k
2020 Q4
5 trimestres
icono de TJX
21
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 5.67 M 1.71%
93,642
+5,613
+6% +USD 376 k
2019 Q4
9 trimestres
icono de AAPL
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.28 M 1.59%
30,249
-13,804
-31% -USD 2.32 M
2013 Q2
35 trimestres
icono de BRK.B
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 5.26 M 1.59%
14,909
+19
+0.1% +USD 6.15 k
2013 Q2
35 trimestres
icono de PH
24
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 5.15 M 1.55%
18,153
-6,286
-26% -USD 1.9 M
2020 Q1
8 trimestres
icono de TIP
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 5.08 M 1.53%
40,750
+19,800
+95% +USD 2.49 M
2021 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

DHGWA
Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors Asheville, North Carolina AUM de USD 349 M
HWM
Holloway Wealth Management Gainesville, Florida AUM de USD 350 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año
LCP
Legacy Capital Partners Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 304 M 20.42% Rendimiento estimado a 1 año
ANI
American National Insurance Galveston, Texas AUM de USD 370 M 20.46% Rendimiento estimado a 1 año
ANRIA
American National Registered Investment Advisor Galveston, Texas AUM de USD 279 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Winfield Associates Cleveland, Ohio AUM de USD 276 M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Southport Capital Management Chattanooga, Tennessee AUM de USD 274 M 28.84% Rendimiento estimado a 1 año
PCA
Permit Capital Advisors West Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 260 M

Revisión del portafolio de Bar Harbor Trust Services en T1 2022

Al cierre de T1 2022, Bar Harbor Trust Services mantenía 145 posiciones valuadas en USD 331 M, un 11% menos que los USD 373 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Bar Harbor Trust Services registró retiros netos por USD 33.7 M en T1 2022, cerró 9 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue IHS Markit Ltd. Common Shares, una posición estimada en USD 10.8 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 20% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.

Contra la tendencia, Bar Harbor Trust Services abrió una nueva posición en Barrick Mining por valor de USD 6.59 M.

  • La mayor compra de Bar Harbor Trust Services en T1 2022 fue Barrick Mining: 268,674 acciones por un valor de USD 6.59 M.
  • Bar Harbor Trust Services fue quien más aumentó su posición en iShares TIPS Bond ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
  • La mayor reducción de Bar Harbor Trust Services durante T1 2022 fue en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, con un recorte estimado de USD 6.17 M.
  • Bar Harbor Trust Services cerró por completo su posición en IHS Markit Ltd. Common Shares en T1 2022, con una venta estimada de USD 10.8 M.
  • Las diez principales posiciones de Bar Harbor Trust Services representan 34% de su cartera de USD 331 M en T1 2022.
  • Bar Harbor Trust Services abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2022.
  • El valor de la cartera de Bar Harbor Trust Services cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.

Según el Informe 13F de Bar Harbor Trust Services correspondiente a T1 2022, presentado el 14 abr 2022.