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BHTS
Bar Harbor Trust Services Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
15,86%
Retorno est. (1 ano)
19,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,82%
Retorno est. (1 ano)
+19,79%
Retorno est. (3 anos)
+86,42%
Retorno est. (5 anos)
+133,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,1 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 33,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,37%
Posição
145
Nova
14
Aumentada
50
Reduzida
51
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Bar Harbor Bankshares
BHB
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 6,54 mi |
| 3 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$ 6,17 mi |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 5,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,97% |
| 2 | Saúde | 15,15% |
| 3 | Industriais | 13,21% |
| 4 | Diversos | 10,71% |
| 5 | Tecnologia | 10,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 17,8 mi | 5,37% |
100.400
-107
| -0,1% | -US$ 18,2 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 12,8 mi | 3,87% |
231.134
+864
| +0,4% | +US$ 44,3 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
3
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 11,3 mi | 3,41% |
75.186
+378
| +0,5% | +US$ 49,8 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 641 mi
| US$ 11,2 mi | 3,38% |
391.173
+40.371
| +12% | +US$ 1,2 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
5
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 10,9 mi | 3,29% |
150.730
+804
| +0,5% | +US$ 53,9 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
6
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 10,8 mi | 3,25% |
352.957
+4.381
| +1% | +US$ 131 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
7
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 10,7 mi | 3,23% |
294.011
-2.329
| -0,8% | -US$ 70,7 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,1 mi | 3,05% |
32.811
-7.777
| -19% | -US$ 2,34 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 9,2 mi | 2,78% |
69.662
+2.070
| +3% | +US$ 267 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
10
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 9,09 mi | 2,74% |
194.775
-7.470
| -4% | -US$ 330 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
11
Nelnet
NNI
US$ 4,56 bi
| US$ 8,6 mi | 2,59% |
101.121
+3.344
| +3% | +US$ 288 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
| US$ 8,38 mi | 2,53% |
874.627
+142.348
| +19% | +US$ 1,4 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
Deslistada
Sandstorm Gold
SAND
| US$ 8,36 mi | 2,52% |
1.034.380
+25.805
| +3% | +US$ 178 mil |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 8,14 mi | 2,46% |
80.380
+2.745
| +4% | +US$ 288 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
15
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 7,87 mi | 2,38% |
134.099
+2.892
| +2% | +US$ 176 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 7,76 mi | 2,34% |
50.800
-20.681
| -29% | -US$ 3,47 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
17
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 6,88 mi | 2,08% |
29.717
-4.180
| -12% | -US$ 982 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
18
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$ 7,17 bi
| US$ 6,6 mi | 1,99% |
29.791
-238
| -0,8% | -US$ 49,4 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 6,59 mi | 1,99% |
+268.674
| Nova | +US$ 5,78 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| US$ 5,7 mi | 1,72% |
64.919
+4.523
| +7% | +US$ 372 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 5,67 mi | 1,71% |
93.642
+5.613
| +6% | +US$ 376 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,28 mi | 1,59% |
30.249
-13.804
| -31% | -US$ 2,32 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,26 mi | 1,59% |
14.909
+19
| +0,1% | +US$ 6,15 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 5,15 mi | 1,55% |
18.153
-6.286
| -26% | -US$ 1,9 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 5,08 mi | 1,53% |
40.750
+19.800
| +95% | +US$ 2,49 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Bar Harbor Trust Services no T1 2022
No T1 2022, Bar Harbor Trust Services detinha 145 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Bar Harbor Trust Services fez uma retirada líquida de US$ 33,7 mi em T1 2022, encerrando 9 posições e reduzindo 51 participações. Sua saída mais significativa foi IHS Markit Ltd. Common Shares, uma posição estimada em US$ 10,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 20% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Bar Harbor Trust Services abriu uma nova posição em Barrick Mining no valor de US$ 6,59 mi.
- A maior compra de Bar Harbor Trust Services no T1 2022 foi Barrick Mining: 268.674 ações no valor de US$ 6,59 mi.
- Bar Harbor Trust Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de Bar Harbor Trust Services em T1 2022 foi em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, com um corte estimado de US$ 6,17 mi.
- Bar Harbor Trust Services encerrou totalmente sua posição em IHS Markit Ltd. Common Shares no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Bar Harbor Trust Services representam 34% de sua carteira de US$ 331 mi no T1 2022.
- Bar Harbor Trust Services abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T1 2022.
- O valor da carteira de Bar Harbor Trust Services caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bar Harbor Trust Services referente a T1 2022, protocolado em 14 de abr. de 2022.