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WA
Winfield Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
7,5%
Retorno est. (1 ano)
15,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,99%
Retorno est. (1 ano)
+15,18%
Retorno est. (3 anos)
+77,75%
Retorno est. (5 anos)
+124,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,8 mi
(-7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 3,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,32%
Posição
160
Nova
5
Aumentada
39
Reduzida
73
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 838 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 774 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 965 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 868 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,31% |
| 2 | Tecnologia | 23,22% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,5% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,84% |
| 5 | Imóveis | 4,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,3 mi | 8,05% |
127.475
-11.611
| -8% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,7 mi | 7,12% |
120.700
-3.580
| -3% | -US$ 553 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,6 mi | 6,35% |
56.941
-2.127
| -4% | -US$ 640 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,6 mi | 4,91% |
30.061
+1.510
| +5% | +US$ 672 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12,7 mi | 4,59% |
90.880
-700
| -0,8% | -US$ 95,2 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,94 mi | 3,23% |
19.701
+2.881
| +17% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 6,96 mi | 2,52% |
54.282
+22.442
| +70% | +US$ 2,8 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,78 mi | 2,09% |
25.381
+2.130
| +9% | +US$ 479 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 5,01 mi | 1,81% |
64.878
-3.770
| -5% | -US$ 291 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 4,56 mi | 1,65% |
45.512
+125
| +0,3% | +US$ 12,6 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4 mi | 1,45% |
146.410
-2.350
| -2% | -US$ 58,9 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,77 mi | 1,36% |
27.120
-500
| -2% | -US$ 67,9 mil |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 3,59 mi | 1,3% |
43.100
+7.150
| +20% | +US$ 604 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,54 mi | 1,28% |
45.326
+1.815
| +4% | +US$ 144 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,49 mi | 1,26% |
32.606
-4.586
| -12% | -US$ 505 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,26 mi | 1,18% |
64.890
+11.200
| +21% | +US$ 564 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
17
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 3,19 mi | 1,15% |
7.195
-247
| -3% | -US$ 96,6 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
18
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 3,12 mi | 1,13% |
19.334
-50
| -0,3% | -US$ 7,63 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
19
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 3,12 mi | 1,13% |
27.335
+155
| +0,6% | +US$ 16,8 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,08 mi | 1,11% |
38.720
-4.550
| -11% | -US$ 357 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 3 mi | 1,08% |
27.200
+6.500
| +31% | +US$ 717 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
22
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 2,97 mi | 1,07% |
85.440
-3.600
| -4% | -US$ 114 mil |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
23
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 2,94 mi | 1,06% |
15.929
-950
| -6% | -US$ 169 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,87 mi | 1,04% |
9.583
-11
| -0,1% | -US$ 3,82 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,86 mi | 1,03% |
26.160
-321
| -1% | -US$ 38,3 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Winfield Associates no T1 2022
No T1 2022, Winfield Associates detinha 160 posições no valor de US$ 276 mi, uma queda de 7,9% em relação a US$ 300 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Winfield Associates mostra 5 novas, 39 aumentaram, 73 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Bank ETF: 4.984 ações no valor de US$ 261 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P Biotech ETF, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Winfield Associates no T1 2022 foi State Street SPDR S&P Bank ETF: 4.984 ações no valor de US$ 261 mil.
- Winfield Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares Select Dividend ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 2,8 mi.
- A maior redução de Winfield Associates em T1 2022 foi em State Street SPDR S&P Biotech ETF, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- Winfield Associates encerrou totalmente sua posição em CF Industries no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 467 mil.
- As dez maiores posições de Winfield Associates representam 42% de sua carteira de US$ 276 mi no T1 2022.
- Winfield Associates abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T1 2022.
- O valor da carteira de Winfield Associates caiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winfield Associates referente a T1 2022, protocolado em 5 de abr. de 2022.