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PWP
Personal Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
6,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,59%
Retorno est. (1 ano)
+6,65%
Retorno est. (3 anos)
+37,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13 mi
(-5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,47%
Posição
80
Nova
4
Aumentada
16
Reduzida
21
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 791 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 533 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 999 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 592 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 511 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,86% |
| 2 | Financeiro | 3,12% |
| 3 | Imóveis | 0,61% |
| 4 | Tecnologia | 0,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 42,4 mi | 18,48% |
546.154
-14.458
| -3% | -US$ 1,09 mi |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 19,8 mi | 8,65% |
373.125
+2.734
| +0,7% | +US$ 143 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 16,7 mi | 7,27% |
398.931
+38.435
| +11% | +US$ 1,59 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 15,4 mi | 6,72% |
365.866
+7.849
| +2% | +US$ 330 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 15 mi | 6,55% |
208.244
-846
| -0,4% | -US$ 61,4 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,2 mi | 4,46% |
22.552
-246
| -1% | -US$ 110 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 9,46 mi | 4,13% |
123.909
-4.436
| -3% | -US$ 333 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,4 mi | 4,1% |
87.084
-3.120
| -3% | -US$ 337 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 8,32 mi | 3,63% |
242.844
+22.806
| +10% | +US$ 791 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,96 mi | 3,47% |
17.620
-6
| -0% | -US$ 2,67 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 5,92 mi | 2,58% |
153.275
+18.931
| +14% | +US$ 763 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 5,55 mi | 2,42% |
83.837
+28.942
| +53% | +US$ 1,88 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,92 mi | 2,15% |
13.940
-239
| -2% | -US$ 77,3 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 4,76 mi | 2,08% |
171.453
+8.750
| +5% | +US$ 250 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,19 mi | 1,83% |
78.050
-7.355
| -9% | -US$ 392 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,72 mi | 1,62% |
18.133
-199
| -1% | -US$ 40,6 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,36 mi | 1,47% |
21.605
-1.142
| -5% | -US$ 176 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,22 mi | 1,4% |
46.281
-935
| -2% | -US$ 66,1 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,2 mi | 1,39% |
6.519
| – | – |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,51 mi | 1,09% |
23.408
-2.447
| -9% | -US$ 269 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,3 mi | 1,01% |
41.468
-7.167
| -15% | -US$ 414 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 2,09 mi | 0,91% |
24.113
+179
| +0,7% | +US$ 15,4 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
23
Healthcare Realty
HR
US$ 5,99 bi
| US$ 1,39 mi | 0,61% |
44.332
| – | – |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,2 mi | 0,53% |
3.325
-54
| -2% | -US$ 19,2 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,51% |
14.315
-6.113
| -30% | -US$ 511 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Personal Wealth Partners no T1 2022
No T1 2022, Personal Wealth Partners detinha 80 posições no valor de US$ 229 mi, uma queda de 5,4% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Personal Wealth Partners mostra 4 novas, 16 aumentaram, 21 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 20.845 ações no valor de US$ 523 mil. A maior venda foi de iShares Gold Trust, estimada em US$ 3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imóveis.
- A maior compra de Personal Wealth Partners no T1 2022 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 20.845 ações no valor de US$ 523 mil.
- Personal Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Personal Wealth Partners em T1 2022 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- Personal Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3 mi.
- As dez maiores posições de Personal Wealth Partners representam 67% de sua carteira de US$ 229 mi no T1 2022.
- Personal Wealth Partners abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T1 2022.
- O valor da carteira de Personal Wealth Partners caiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Personal Wealth Partners referente a T1 2022, protocolado em 25 de abr. de 2022.