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PWP

Personal Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
Kapitalfluss
-1,76 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,47 %
Position
80
Neu
4
Aufgestockt
16
Reduziert
21
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,88 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,59 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+791.291 $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+762.664 $
5
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+532.704 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+3 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,09 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+999.000 $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+592.000 $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+511.057 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,86 %
2 Finanzwesen 3,12 %
3 Immobilien 0,61 %
4 Technologie 0,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
42,4 Mio. $ 18,48 %
546.154
-14.458
-3 % -1,09 Mio. $
2019 Q1
12 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
19,8 Mio. $ 8,65 %
373.125
+2.734
+0,7 % +143.160 $
2021 Q1
4 Quartale
SPYV-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 7,27 %
398.931
+38.435
+11 % +1,59 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
SPSM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,72 %
365.866
+7.849
+2 % +330.408 $
2021 Q1
4 Quartale
EFAV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
15 Mio. $ 6,55 %
208.244
-846
-0,4 % -61.397 $
2019 Q3
10 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,46 %
22.552
-246
-1 % -110.020 $
2019 Q3
10 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,46 Mio. $ 4,13 %
123.909
-4.436
-3 % -333.255 $
2019 Q1
12 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,4 Mio. $ 4,1 %
87.084
-3.120
-3 % -336.686 $
2019 Q1
12 Quartale
SPDW-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
8,32 Mio. $ 3,63 %
242.844
+22.806
+10 % +791.291 $
2021 Q1
4 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,96 Mio. $ 3,47 %
17.620
-6
-0 % -2.671 $
2019 Q1
12 Quartale
SPEM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,58 %
153.275
+18.931
+14 % +762.664 $
2021 Q1
4 Quartale
SPYG-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,42 %
83.837
+28.942
+53 % +1,88 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,92 Mio. $ 2,15 %
13.940
-239
-2 % -77.308 $
2018 Q4
13 Quartale
SPAB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,08 %
171.453
+8.750
+5 % +250.010 $
2021 Q1
4 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,83 %
78.050
-7.355
-9 % -391.584 $
2019 Q1
12 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,62 %
18.133
-199
-1 % -40.594 $
2019 Q1
12 Quartale
IVE-Symbol
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,47 %
21.605
-1.142
-5 % -175.729 $
2019 Q1
12 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,4 %
46.281
-935
-2 % -66.138 $
2019 Q3
10 Quartale
MDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,39 %
6.519
– –
2018 Q4
13 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,09 %
23.408
-2.447
-9 % -269.285 $
2018 Q4
13 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,01 %
41.468
-7.167
-15 % -414.104 $
2019 Q1
12 Quartale
DSI-Symbol
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,91 %
24.113
+179
+0,7 % +15.351 $
2019 Q1
12 Quartale
HR-Symbol
23
Healthcare Realty
HR
5,99 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,61 %
44.332
– –
2018 Q4
13 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,53 %
3.325
-54
-2 % -19.178 $
2018 Q4
13 Quartale
HYG-Symbol
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,51 %
14.315
-6.113
-30 % -511.057 $
2018 Q4
13 Quartale
1
2 3 4

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Southport Capital Management Chattanooga, Tennessee 274 Mio. $ AUM 28,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Winfield Associates Cleveland, Ohio 276 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ANRIA
American National Registered Investment Advisor Galveston, Texas 279 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Personal Wealth Partners für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Personal Wealth Partners 80 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Personal Wealth Partners für Q1 2022 weist 4 neu, 16 erhöht, 21 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 20.845 Aktien im Wert von 523.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Personal Wealth Partners im Q1 2022 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 20.845 Aktien im Wert von 523.000 $.
  • Personal Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Personal Wealth Partners im Q1 2022 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Personal Wealth Partners hat seine Position in iShares Gold Trust im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Personal Wealth Partners machen im Q1 2022 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Personal Wealth Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Personal Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Personal Wealth Partners für Q1 2022 am 25. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .