で公開中です！
詳しく見る
PWP
Personal Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.29億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
6.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.59%
1年予想リターン
+6.65%
3年間の予想リターン
+37.21%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.29億
運用資産残高の伸び率
-$1303万
(-5.4%)
資金フロー
-$176万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.47%
保有額
80
新規
4
買い増し
16
減少
21
解消
6
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$300万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$109万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$100万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$59.2万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$51.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.86% |
| 2 | 金融 | 3.12% |
| 3 | 不動産 | 0.61% |
| 4 | 情報技術 | 0.59% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $4236万 | 18.48% |
546,154
-14,458
| -3% | -$109万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1982万 | 8.65% |
373,125
+2,734
| +0.7% | +$14.3万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1666万 | 7.27% |
398,931
+38,435
| +11% | +$159万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $1539万 | 6.72% |
365,866
+7,849
| +2% | +$33万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $1502万 | 6.55% |
208,244
-846
| -0.4% | -$6.14万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1023万 | 4.46% |
22,552
-246
| -1% | -$11万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $946万 | 4.13% |
123,909
-4,436
| -3% | -$33.3万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $940万 | 4.1% |
87,084
-3,120
| -3% | -$33.7万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $832万 | 3.63% |
242,844
+22,806
| +10% | +$79.1万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $796万 | 3.47% |
17,620
-6
| -0% | -$2,671 |
2019 Q1
12四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $592万 | 2.58% |
153,275
+18,931
| +14% | +$76.3万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $555万 | 2.42% |
83,837
+28,942
| +53% | +$188万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $492万 | 2.15% |
13,940
-239
| -2% | -$7.73万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $476万 | 2.08% |
171,453
+8,750
| +5% | +$25万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $419万 | 1.83% |
78,050
-7,355
| -9% | -$39.2万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $372万 | 1.62% |
18,133
-199
| -1% | -$4.06万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $336万 | 1.47% |
21,605
-1,142
| -5% | -$17.6万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $322万 | 1.4% |
46,281
-935
| -2% | -$6.61万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $320万 | 1.39% |
6,519
| – | – |
2018 Q4
13四半期
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $251万 | 1.09% |
23,408
-2,447
| -9% | -$26.9万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $230万 | 1.01% |
41,468
-7,167
| -15% | -$41.4万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $209万 | 0.91% |
24,113
+179
| +0.7% | +$1.54万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
23
Healthcare Realty
HR
$59.9億
| $139万 | 0.61% |
44,332
| – | – |
2018 Q4
13四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $120万 | 0.53% |
3,325
-54
| -2% | -$1.92万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $118万 | 0.51% |
14,315
-6,113
| -30% | -$51.1万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
類似するファンド
FPOC
KWP
BCM
PCA
MSM
SCM
WA
ANRIA
Personal Wealth Partnersの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Personal Wealth Partnersは$2.29億相当のポジションを80件保有しており、前四半期の$2.42億から5.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Personal Wealth Partnersの2022年第1四半期の報告書には、新規 4件、16件増加しました、21件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、保有株数は20,845株、評価額は$52.3万でした。 最も大きな売却はiShares Gold Trustで、推定額は$300万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで金融、不動産です。
- Personal Wealth Partnersが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は20,845株、評価額は$52.3万でした。
- Personal Wealth Partnersは2022年第1四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Personal Wealth Partnersが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$109万相当を減らしました。
- Personal Wealth Partnersは2022年第1四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$300万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Personal Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの67%を占めています。
- Personal Wealth Partnersは2022年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Personal Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%減少し、$2.29億となりました。
2022年4月25日に提出された、2022年第1四半期分のPersonal Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。