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CX Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
15.61%
推定1年リターン
15.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.93%
1年予想リターン
+15.82%
3年間の予想リターン
+62.89%
5年予想リターン
+60.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.27億
(+6.6%)
資金フロー
+$2.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.02%
保有額
1,755
新規
187
買い増し
754
減少
452
解消
87
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$1.41億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$5073万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3870万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2124万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$1499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7236万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$4829万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2687万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2212万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+$2066万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.38% |
| 2 | 情報技術 | 18.41% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.52% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1.95億 | 5.27% |
1,933,047
+85,768
| +5% | +$862万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $1.4億 | 3.79% |
4,878,686
+4,876,683
| +243,469% | +$1.41億 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.12億 | 3.05% |
492,568
+180,495
| +58% | +$3870万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9194万 | 2.49% |
276,065
+32,125
| +13% | +$1032万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $8778万 | 2.38% |
906,032
+44,362
| +5% | +$438万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $6297万 | 1.71% |
2,308,448
+458,825
| +25% | +$1283万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $6265万 | 1.7% |
599,280
+478,996
| +398% | +$5073万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6212万 | 1.68% |
121,105
+2,374
| +2% | +$110万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $5989万 | 1.62% |
763,681
-3,462
| -0.5% | -$28.2万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $4925万 | 1.33% |
215,726
+14,951
| +7% | +$349万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $4629万 | 1.25% |
162,723
-5,347
| -3% | -$159万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
$12.4億
| $4324万 | 1.17% |
838,877
-88,679
| -10% | -$476万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4008万 | 1.09% |
116,471
-13,657
| -10% | -$474万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3910万 | 1.06% |
156,953
-18,243
| -10% | -$464万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $3880万 | 1.05% |
827,903
-331,472
| -29% | -$1578万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.6億
| $3810万 | 1.03% |
1,386,153
-709,518
| -34% | -$2013万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$68.9億
| $3787万 | 1.03% |
1,791,424
-944,141
| -35% | -$2066万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $3599万 | 0.98% |
292,447
+9,189
| +3% | +$110万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $3308万 | 0.9% |
357,048
+12,735
| +4% | +$114万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3305万 | 0.9% |
28,563
-6,930
| -20% | -$818万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3239万 | 0.88% |
44,668
-5,624
| -11% | -$351万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3231万 | 0.88% |
92,006
+1,538
| +2% | +$57.9万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
23
Micron Technology
MU
$9943億
| $3156万 | 0.86% |
29,635
+22,365
| +308% | +$2124万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $3098万 | 0.84% |
159,903
+5,425
| +4% | +$103万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3057万 | 0.83% |
244,028
+8,008
| +3% | +$98万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
CX Institutionalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CX Institutionalは1,755銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$34.6億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CX Institutionalは2026年第3四半期に純新規資金として$2.36億を投じ、新たに187銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち754銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRange Resourcesで、保有株数は171,693株、評価額は$636万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を売却しました。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Resourcesで、株数は171,693株、評価額は$636万でした。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を減らしました。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にIridium Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$938万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CX Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- CX Institutionalは2026年第3四半期に新たに187件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- CX Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のCX Institutionalの 13F報告書 に基づいています。