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CX Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
15.61%
推定1年リターン
15.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.93%
1年予想リターン
+15.82%
3年間の予想リターン
+62.89%
5年予想リターン
+60.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.27億
(+6.5%)
資金フロー
+$2.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.02%
保有額
1,755
新規
187
買い増し
754
減少
452
解消
87
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$1.41億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$5073万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3870万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2124万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$1499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7236万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$4829万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2687万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2212万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+$2066万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.38% |
| 2 | 情報技術 | 18.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.52% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
General Dynamics
GD
$945億
| $1157万 | 0.31% |
34,873
+20,341
| +140% | +$755万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
77
Chubb
CB
$1370億
| $1146万 | 0.31% |
35,220
+1,120
| +3% | +$38.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
78
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $1136万 | 0.31% |
11,886
+7,312
| +160% | +$718万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
79
AbbVie
ABBV
$5048億
| $1121万 | 0.3% |
42,843
-35,443
| -45% | -$909万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
80
Vontier
VNT
$46.5億
| $1098万 | 0.3% |
349,632
+349,592
| +873,980% | +$1109万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
81
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $1094万 | 0.3% |
17,878
+48
| +0.3% | +$2.47万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
82
TJX Companies
TJX
$1596億
| $1089万 | 0.3% |
82,317
+60,621
| +279% | +$874万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
83
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $1087万 | 0.29% |
111,877
+6,007
| +6% | +$59.6万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $1078万 | 0.29% |
79,276
-185,704
| -70% | -$2687万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
85
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $1075万 | 0.29% |
29,294
-435
| -1% | -$17.5万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
86
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$211億
| $1070万 | 0.29% |
35,643
-10,504
| -23% | -$298万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
87
SLB Ltd
SLB
$783億
| $1069万 | 0.29% |
219,340
+205,448
| +1,479% | +$1059万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
88
FedEx
FDX
$707億
| $1056万 | 0.29% |
37,056
+33,113
| +840% | +$1040万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
89
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.4億
| $1040万 | 0.28% |
192,858
+13,741
| +8% | +$78.5万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
90
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.4億
| $1025万 | 0.28% |
138,451
+22,520
| +19% | +$167万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
91
Fastenal
FAST
$596億
| $1009万 | 0.27% |
203,749
+186,381
| +1,073% | +$913万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
92
General Motors
GM
$645億
| $992万 | 0.27% |
128,902
+24,673
| +24% | +$206万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
93
NXP Semiconductors
NXPI
$592億
| $969万 | 0.26% |
40,802
+4,977
| +14% | +$121万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
94
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$37.2億
| $951万 | 0.26% |
121,452
+8,801
| +8% | +$64.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
95
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $938万 | 0.25% |
18,415
+15,480
| +527% | +$851万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
96
Cognizant
CTSH
$318億
| $922万 | 0.25% |
160,537
+25,001
| +18% | +$137万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
97
Republic Services
RSG
$736億
| $920万 | 0.25% |
43,832
+40,630
| +1,269% | +$884万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
98
Honeywell
HON
$701億
| $918万 | 0.25% |
43,532
+38,139
| +707% | +$851万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
99
3M
MMM
$895億
| $916万 | 0.25% |
55,781
+51,011
| +1,069% | +$870万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
100
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.7億
| $914万 | 0.25% |
216,515
+15,321
| +8% | +$67.1万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
CX Institutionalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CX Institutionalは1,755銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$34.6億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CX Institutionalは2026年第3四半期に純新規資金として$2.36億を投じ、新たに187銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち754銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRange Resourcesで、保有株数は171,693株、評価額は$636万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を売却しました。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Resourcesで、株数は171,693株、評価額は$636万でした。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を減らしました。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にIridium Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$938万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CX Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- CX Institutionalは2026年第3四半期に新たに187件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- CX Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のCX Institutionalの 13F報告書 に基づいています。