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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,31 % |
34.873
+20.341
| +140 % | +7,55 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
77
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,31 % |
35.220
+1.120
| +3 % | +386.667 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
78
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,31 % |
11.886
+7.312
| +160 % | +7,18 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
79
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,3 % |
42.843
-35.443
| -45 % | -9,09 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
80
Vontier
VNT
4,62 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,3 % |
349.632
+349.592
| +873.980 % | +11,1 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
81
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,3 % |
17.878
+48
| +0,3 % | +24.693 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
82
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,3 % |
82.317
+60.621
| +279 % | +8,74 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
83
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,35 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,29 % |
111.877
+6.007
| +6 % | +596.222 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
|
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,29 % |
79.276
-185.704
| -70 % | -26,9 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
85
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,29 % |
29.294
-435
| -1 % | -175.121 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
86
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,29 % |
35.643
-10.504
| -23 % | -2,98 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
87
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,29 % |
219.340
+205.448
| +1.479 % | +10,6 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
88
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,29 % |
37.056
+33.113
| +840 % | +10,4 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
89
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,92 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,28 % |
192.858
+13.741
| +8 % | +784.867 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
90
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,5 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,28 % |
138.451
+22.520
| +19 % | +1,67 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
203.749
+186.381
| +1.073 % | +9,13 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
92
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
128.902
+24.673
| +24 % | +2,06 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
93
NXP Semiconductors
NXPI
61,1 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
40.802
+4.977
| +14 % | +1,21 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
94
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,93 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,26 % |
121.452
+8.801
| +8 % | +640.557 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
95
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 0,25 % |
18.415
+15.480
| +527 % | +8,51 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
96
Cognizant
CTSH
31,3 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,25 % |
160.537
+25.001
| +18 % | +1,37 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
97
Republic Services
RSG
70,5 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,25 % |
43.832
+40.630
| +1.269 % | +8,84 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
98
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,25 % |
43.532
+38.139
| +707 % | +8,51 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
99
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 0,25 % |
55.781
+51.011
| +1.069 % | +8,7 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
100
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,25 % |
216.515
+15.321
| +8 % | +671.375 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .