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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,19 % |
23.285
-16.525
| -42 % | -5,52 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
127
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,19 % |
135.530
-2.465
| -2 % | -127.841 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
128
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,19 % |
57.737
+9.703
| +20 % | +1,18 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
129
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,19 % |
79.262
-28.105
| -26 % | -2,42 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
130
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,19 % |
49.702
+49.390
| +15.830 % | +6,78 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
131
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,19 % |
167.682
+28.175
| +20 % | +1,12 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
132
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,18 % |
40.019
+38.013
| +1.895 % | +7,1 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
133
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,18 % |
+68.943
| Neu | +6,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
134
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,14 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,18 % |
89.368
+11.938
| +15 % | +887.332 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
135
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,18 % |
7.661
-7.802
| -50 % | -6,71 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
136
Costco
COST
451 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,18 % |
7.152
+266
| +4 % | +248.323 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
137
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,17 % |
66.032
-65.608
| -50 % | -6,91 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
138
Tenet Healthcare
THC
21,8 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,17 % |
+25.103
| Neu | +6,18 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,17 % |
55.666
+13.121
| +31 % | +1,62 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
140
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,17 % |
34.390
+1.262
| +4 % | +258.349 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
141
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,17 % |
+171.693
| Neu | +6,74 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
142
Cboe Global Markets
CBOE
34,2 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,17 % |
23.028
+18.573
| +417 % | +5,26 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
143
Tetra Tech
TTEK
9,42 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,17 % |
192.037
+191.725
| +61.450 % | +6,55 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
144
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,17 % |
12.420
+1.880
| +18 % | +1,01 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
145
Enova International
ENVA
4,4 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,16 % |
36.153
+22.113
| +158 % | +5,03 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
146
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,06 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,16 % |
70.626
+1.469
| +2 % | +131.995 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
147
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,16 % |
25.041
-26.956
| -52 % | -6,75 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
148
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,8 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,16 % |
28.767
+4.683
| +19 % | +1,09 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
149
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,16 % |
170.694
-2.019
| -1 % | -71.481 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
150
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,15 % |
107.227
+97.865
| +1.045 % | +5,39 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .