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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,16 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,15 % |
159.800
+32.680
| +26 % | +1,17 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
152
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,15 % |
78.791
+19.868
| +34 % | +1,51 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
153
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,15 % |
137.094
+6.747
| +5 % | +291.286 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
154
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,15 % |
58.821
-27.905
| -32 % | -2,71 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
155
A.O. Smith
AOS
8,11 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,15 % |
97.234
+27.943
| +40 % | +1,68 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
156
Mueller Industries
MLI
12,7 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,15 % |
90.315
+86.429
| +2.224 % | +5,39 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
157
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,15 % |
52.512
+1.466
| +3 % | +160.954 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
158
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,15 % |
60.344
-472
| -0,8 % | -41.312 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
159
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,2 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,15 % |
48.508
-7.628
| -14 % | -848.772 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
160
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,14 % |
30.700
+416
| +1 % | +71.066 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
161
Euronet Worldwide
EEFT
2,47 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,14 % |
83.946
-2.507
| -3 % | -182.410 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
162
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,14 % |
35.530
-59.787
| -63 % | -8,26 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
163
Teradata
TDC
3,11 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,14 % |
178.819
-172.051
| -49 % | -5,09 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
164
Progress Software
PRGS
1,79 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,14 % |
+128.757
| Neu | +5,32 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,14 % |
33.153
-114
| -0,3 % | -18.485 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
166
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,14 % |
26.373
+645
| +3 % | +126.534 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
167
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,14 % |
26.236
+1.388
| +6 % | +283.858 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
168
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,19 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,14 % |
49.067
+14.046
| +40 % | +1,59 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
169
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,14 % |
17.253
+1.329
| +8 % | +398.101 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
170
Cal-Maine
CALM
2,83 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,14 % |
73.993
-5.098
| -6 % | -412.846 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
171
SpaceX
SPCX
2,1 Bio. $
| 5 Mio. $ | 0,14 % |
+33.155
| Neu | +4,59 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
172
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,13 % |
105.666
-1.015.896
| -91 % | -48,3 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
173
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
945 Mio. $
| 4,93 Mio. $ | 0,13 % |
70.450
+614
| +0,9 % | +45.708 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
174
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,13 % |
62.990
+16.822
| +36 % | +1,55 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
175
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,01 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,13 % |
78.909
+1.089
| +1 % | +71.012 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .