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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Core & Main
CNM
7,81 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,13 % |
118.617
+118.561
| +211.716 % | +5,22 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
177
OneMain Financial
OMF
6,57 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,13 % |
+88.000
| Neu | +5,42 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
178
Mercury Insurance
MCY
5,91 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,13 % |
+48.836
| Neu | +5,13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
Stride
LRN
3,35 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,13 % |
+60.173
| Neu | +5,07 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
Upbound Group
UPBD
1,01 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,13 % |
+294.173
| Neu | +5,67 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
181
StoneX
SNEX
6,91 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,12 % |
69.890
+69.653
| +29.389 % | +4,95 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
182
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,93 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
29.313
+641
| +2 % | +104.155 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
183
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,12 % |
17.355
+5.743
| +49 % | +1,75 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
184
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,73 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,12 % |
44.840
+861
| +2 % | +86.583 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
185
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
16.255
-488
| -3 % | -129.455 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
186
Yelp
YELP
1,12 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,11 % |
+217.734
| Neu | +5,12 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
187
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,11 % |
26.913
-31.384
| -54 % | -4,4 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
188
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,11 % |
19.333
+1.357
| +8 % | +267.202 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
189
Vulcan Materials
VMC
34,8 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,11 % |
16.040
+11.686
| +268 % | +3,18 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
190
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,11 % |
48.301
+2.319
| +5 % | +195.895 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
191
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,1 % |
72.218
-113
| -0,2 % | -5.946 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
192
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,1 % |
5.462
-14.125
| -72 % | -8,39 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
193
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,1 % |
68.617
+55.831
| +437 % | +3,17 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
194
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,1 % |
4.844
+688
| +17 % | +491.622 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
195
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,09 % |
21.844
-11.948
| -35 % | -2,08 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
196
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,09 % |
15.571
+12.547
| +415 % | +3,08 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
197
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,09 % |
15.560
+1.206
| +8 % | +286.378 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
198
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,09 % |
28.142
+4.939
| +21 % | +503.797 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
199
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,09 % |
54.120
-209.476
| -79 % | -13,2 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
200
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,09 % |
32.464
+1.454
| +5 % | +154.004 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .