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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Core & Main
CNM
US$ 8,14 bi
| US$ 4,92 mi | 0,13% |
118.617
+118.561
| +211.716% | +US$ 5,22 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
177
OneMain Financial
OMF
US$ 6,83 bi
| US$ 4,87 mi | 0,13% |
+88.000
| Nova | +US$ 5,42 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,69 bi
| US$ 4,83 mi | 0,13% |
+48.836
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
Stride
LRN
US$ 3,39 bi
| US$ 4,69 mi | 0,13% |
+60.173
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Upbound Group
UPBD
US$ 1,16 bi
| US$ 4,62 mi | 0,13% |
+294.173
| Nova | +US$ 5,67 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
StoneX
SNEX
US$ 6,62 bi
| US$ 4,52 mi | 0,12% |
69.890
+69.653
| +29.389% | +US$ 4,95 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
182
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,84 bi
| US$ 4,5 mi | 0,12% |
29.313
+641
| +2% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
183
Evercore
EVR
US$ 11,4 bi
| US$ 4,47 mi | 0,12% |
17.355
+5.743
| +49% | +US$ 1,75 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
184
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,65 bi
| US$ 4,25 mi | 0,12% |
44.840
+861
| +2% | +US$ 86,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
| US$ 4,2 mi | 0,11% |
16.255
-488
| -3% | -US$ 129 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
186
Yelp
YELP
US$ 1,03 bi
| US$ 4,03 mi | 0,11% |
+217.734
| Nova | +US$ 5,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
Gilead Sciences
GILD
US$ 205 bi
| US$ 4,01 mi | 0,11% |
26.913
-31.384
| -54% | -US$ 4,4 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
188
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 3,95 mi | 0,11% |
19.333
+1.357
| +8% | +US$ 267 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
189
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,3 bi
| US$ 3,92 mi | 0,11% |
16.040
+11.686
| +268% | +US$ 3,18 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
190
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 3,89 mi | 0,11% |
48.301
+2.319
| +5% | +US$ 196 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
191
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,63 bi
| US$ 3,8 mi | 0,1% |
72.218
-113
| -0,2% | -US$ 5,95 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
192
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 262 bi
| US$ 3,69 mi | 0,1% |
5.462
-14.125
| -72% | -US$ 8,39 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
193
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,9 bi
| US$ 3,66 mi | 0,1% |
68.617
+55.831
| +437% | +US$ 3,17 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
194
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 3,58 mi | 0,1% |
4.844
+688
| +17% | +US$ 492 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
195
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,9 bi
| US$ 3,48 mi | 0,09% |
21.844
-11.948
| -35% | -US$ 2,08 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
196
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,5 bi
| US$ 3,46 mi | 0,09% |
15.571
+12.547
| +415% | +US$ 3,08 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
197
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 3,42 mi | 0,09% |
15.560
+1.206
| +8% | +US$ 286 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
198
Intel
INTC
US$ 487 bi
| US$ 3,38 mi | 0,09% |
28.142
+4.939
| +21% | +US$ 504 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
199
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 3,38 mi | 0,09% |
54.120
-209.476
| -79% | -US$ 13,2 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
200
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 3,37 mi | 0,09% |
32.464
+1.454
| +5% | +US$ 154 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.