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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Deere & Co
DE
US$ 178 bi
| US$ 3,36 mi | 0,09% |
4.996
+2.045
| +69% | +US$ 1,3 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
202
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$ 330 mi
| US$ 3,31 mi | 0,09% |
99.913
+13.112
| +15% | +US$ 454 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
203
Corning
GLW
US$ 111 bi
| US$ 3,26 mi | 0,09% |
21.230
-145
| -0,7% | -US$ 23 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
204
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 3,17 mi | 0,09% |
32.577
-264
| -0,8% | -US$ 26,2 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
205
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 3,17 mi | 0,09% |
47.080
+6.584
| +16% | +US$ 457 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
206
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,4 bi
| US$ 3,1 mi | 0,08% |
18.534
-16.860
| -48% | -US$ 3 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
207
ConocoPhillips
COP
US$ 180 bi
| US$ 3,09 mi | 0,08% |
24.695
-114
| -0,5% | -US$ 14,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
208
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 3,08 mi | 0,08% |
24.316
+1.134
| +5% | +US$ 156 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
209
Stryker
SYK
US$ 120 bi
| US$ 3,07 mi | 0,08% |
11.135
-394
| -3% | -US$ 124 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
210
TD Synnex
SNX
US$ 20,3 bi
| US$ 3,03 mi | 0,08% |
11.802
-540
| -4% | -US$ 138 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
211
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,9 bi
| US$ 3 mi | 0,08% |
48.688
+4.763
| +11% | +US$ 312 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
212
Steven Madden
SHOO
US$ 3,29 bi
| US$ 2,99 mi | 0,08% |
66.872
-699
| -1% | -US$ 30,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
213
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 2,92 mi | 0,08% |
6.847
-15.257
| -69% | -US$ 6,25 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
214
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 2,91 mi | 0,08% |
26.577
+766
| +3% | +US$ 86,9 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
215
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,24 bi
| US$ 2,9 mi | 0,08% |
42.435
+6.547
| +18% | +US$ 472 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
216
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| US$ 2,81 mi | 0,08% |
10.024
-325
| -3% | -US$ 89,9 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
217
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,77 mi | 0,08% |
28.023
-66.466
| -70% | -US$ 6,94 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
218
Steel Dynamics
STLD
US$ 36,1 bi
| US$ 2,77 mi | 0,08% |
12.488
+283
| +2% | +US$ 68 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
219
Allstate
ALL
US$ 64,7 bi
| US$ 2,75 mi | 0,07% |
12.392
+371
| +3% | +US$ 94,1 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
220
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,82 bi
| US$ 2,75 mi | 0,07% |
31.046
+1.327
| +4% | +US$ 125 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
221
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45 bi
| US$ 2,7 mi | 0,07% |
92.135
+4.756
| +5% | +US$ 140 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
222
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,4 bi
| US$ 2,67 mi | 0,07% |
15.863
+12.840
| +425% | +US$ 2,14 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
223
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 2,64 mi | 0,07% |
9.286
-19.404
| -68% | -US$ 6,37 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
224
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 2,61 mi | 0,07% |
86.906
+2.162
| +3% | +US$ 64,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
225
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,99 bi
| US$ 2,59 mi | 0,07% |
46.790
+10.850
| +30% | +US$ 595 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.