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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 2,58 mi | 0,07% |
5.429
-144
| -3% | -US$ 70,8 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
227
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 2,54 mi | 0,07% |
20.255
+98
| +0,5% | +US$ 13,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
228
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 2,46 mi | 0,07% |
6.338
+309
| +5% | +US$ 123 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
229
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| US$ 2,46 mi | 0,07% |
5.411
-7
| -0,1% | -US$ 3,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
230
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 2,44 mi | 0,07% |
15.471
+246
| +2% | +US$ 39 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
231
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 2,43 mi | 0,07% |
6.379
+2.017
| +46% | +US$ 789 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
232
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 849 mi
| US$ 2,42 mi | 0,07% |
39.469
-58
| -0,1% | -US$ 3,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
233
Millicom
TIGO
US$ 13,3 bi
| US$ 2,39 mi | 0,06% |
27.468
-1.987
| -7% | -US$ 188 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
234
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 2,38 mi | 0,06% |
4.614
+77
| +2% | +US$ 46,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
235
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 2,36 mi | 0,06% |
8.666
-25.165
| -74% | -US$ 7,09 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
236
Tidewater
TDW
US$ 3,94 bi
| US$ 2,34 mi | 0,06% |
28.880
-1.152
| -4% | -US$ 96,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
237
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,03 bi
| US$ 2,34 mi | 0,06% |
28.588
-766
| -3% | -US$ 62 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
238
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 2,31 mi | 0,06% |
39.897
+3.656
| +10% | +US$ 225 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
239
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,31 mi | 0,06% |
3.291
+512
| +18% | +US$ 358 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
240
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 2,3 mi | 0,06% |
2.550
-8.811
| -78% | -US$ 9,01 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
241
Johnson Controls International
JCI
US$ 84,4 bi
| US$ 2,29 mi | 0,06% |
15.425
+646
| +4% | +US$ 93,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
242
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,23 mi | 0,06% |
31.587
+308
| +1% | +US$ 22,1 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
243
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,23 bi
| US$ 2,18 mi | 0,06% |
14.951
+30
| +0,2% | +US$ 4,33 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
244
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 2,17 mi | 0,06% |
7.822
+233
| +3% | +US$ 68,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
245
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 2,15 mi | 0,06% |
47.503
-16.678
| -26% | -US$ 776 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
246
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,5 bi
| US$ 2,12 mi | 0,06% |
9.168
-48
| -0,5% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
247
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 2,08 mi | 0,06% |
42.764
-6.176
| -13% | -US$ 318 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
248
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 2,08 mi | 0,06% |
52.806
+14.269
| +37% | +US$ 620 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
249
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 2,06 mi | 0,06% |
11.067
+1.579
| +17% | +US$ 339 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
250
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 2,06 mi | 0,06% |
19.615
+1.579
| +9% | +US$ 162 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAI
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.