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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,76 bi
| US$ 1,68 mi | 0,05% |
8.792
+140
| +2% | +US$ 26,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
277
Moderna
MRNA
US$ 101 bi
| US$ 1,67 mi | 0,05% |
8.675
-45
| -0,5% | -US$ 4,85 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
278
Phillips 66
PSX
US$ 101 bi
| US$ 1,66 mi | 0,04% |
6.490
+651
| +11% | +US$ 149 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
279
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,47 bi
| US$ 1,65 mi | 0,04% |
40.431
-10.300
| -20% | -US$ 455 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
280
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,04% |
5.294
+365
| +7% | +US$ 121 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
281
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 1,63 mi | 0,04% |
3.870
-22.115
| -85% | -US$ 8,81 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
282
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 1,62 mi | 0,04% |
2.472
+187
| +8% | +US$ 129 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
283
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 1,61 mi | 0,04% |
17.129
+555
| +3% | +US$ 57,3 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
284
Penske Automotive Group
PAG
US$ 14,1 bi
| US$ 1,6 mi | 0,04% |
7.966
+530
| +7% | +US$ 112 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
285
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| US$ 1,59 mi | 0,04% |
6.825
-49
| -0,7% | -US$ 11,3 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
286
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 1,57 mi | 0,04% |
5.915
+679
| +13% | +US$ 144 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
287
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 1,55 mi | 0,04% |
13.592
+6.372
| +88% | +US$ 781 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
288
Hewlett Packard
HPE
US$ 66,7 bi
| US$ 1,53 mi | 0,04% |
23.990
+3.139
| +15% | +US$ 166 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
289
Valero Energy
VLO
US$ 101 bi
| US$ 1,53 mi | 0,04% |
3.954
+309
| +8% | +US$ 104 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
290
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 1,52 mi | 0,04% |
62.307
-66.857
| -52% | -US$ 1,61 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
291
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 1,5 mi | 0,04% |
7.998
+106
| +1% | +US$ 22,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
292
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 1,49 mi | 0,04% |
19.704
-1.728
| -8% | -US$ 146 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
293
Illinois Tool Works
ITW
US$ 82,1 bi
| US$ 1,49 mi | 0,04% |
5.789
-539
| -9% | -US$ 150 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
294
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,6 bi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
1.187
+30
| +3% | +US$ 39,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
295
US Bancorp
USB
US$ 94,6 bi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
25.339
+508
| +2% | +US$ 31,7 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
296
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,46 bi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
9.032
-31.391
| -78% | -US$ 5,63 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
297
Lamb Weston
LW
US$ 7,84 bi
| US$ 1,45 mi | 0,04% |
34.674
+21.476
| +163% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
298
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 1,44 mi | 0,04% |
17.779
+270
| +2% | +US$ 21,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
299
Rocket Companies
RKT
US$ 41 bi
| US$ 1,44 mi | 0,04% |
124.706
-7.994
| -6% | -US$ 109 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
300
Sysco
SYY
US$ 37,9 bi
| US$ 1,43 mi | 0,04% |
18.299
+198
| +1% | +US$ 16,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.