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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOX-Symbol
276
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,05 %
8.792
+140
+2 % +26.390 $
2024 Q2
9 Quartale
MRNA-Symbol
277
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,05 %
8.675
-45
-0,5 % -4.850 $
2025 Q1
6 Quartale
PSX-Symbol
278
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,04 %
6.490
+651
+11 % +148.713 $
2022 Q4
15 Quartale
XLRE-Symbol
279
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,04 %
40.431
-10.300
-20 % -455.487 $
2018 Q2
33 Quartale
NSC-Symbol
280
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,04 %
5.294
+365
+7 % +120.898 $
2023 Q2
13 Quartale
AMGN-Symbol
281
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,04 %
3.870
-22.115
-85 % -8,81 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
MDY-Symbol
282
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,04 %
2.472
+187
+8 % +128.682 $
2022 Q2
17 Quartale
SBUX-Symbol
283
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,04 %
17.129
+555
+3 % +57.269 $
2019 Q3
28 Quartale
PAG-Symbol
284
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,04 %
7.966
+530
+7 % +111.506 $
2026 Q1
2 Quartale
DGX-Symbol
285
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,04 %
6.825
-49
-0,7 % -11.326 $
2019 Q3
28 Quartale
CRWD-Symbol
286
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,04 %
5.915
+679
+13 % +144.132 $
2025 Q1
6 Quartale
DUK-Symbol
287
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,04 %
13.592
+6.372
+88 % +780.598 $
2022 Q4
15 Quartale
HPE-Symbol
288
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,04 %
23.990
+3.139
+15 % +166.205 $
2023 Q1
14 Quartale
VLO-Symbol
289
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,04 %
3.954
+309
+8 % +104.298 $
2022 Q4
15 Quartale
T-Symbol
290
AT&T
T
141 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,04 %
62.307
-66.857
-52 % -1,61 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
MS-Symbol
291
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,04 %
7.998
+106
+1 % +22.522 $
2019 Q1
30 Quartale
NEE-Symbol
292
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,04 %
19.704
-1.728
-8 % -146.164 $
2018 Q2
33 Quartale
ITW-Symbol
293
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,04 %
5.789
-539
-9 % -149.653 $
2018 Q4
31 Quartale
GWW-Symbol
294
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,04 %
1.187
+30
+3 % +39.585 $
2018 Q4
31 Quartale
USB-Symbol
295
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,04 %
25.339
+508
+2 % +31.716 $
2019 Q1
30 Quartale
NXST-Symbol
296
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,04 %
9.032
-31.391
-78 % -5,63 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
LW-Symbol
297
Lamb Weston
LW
7,42 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,04 %
34.674
+21.476
+163 % +1,07 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IEMG-Symbol
298
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,04 %
17.779
+270
+2 % +21.724 $
2022 Q2
17 Quartale
RKT-Symbol
299
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,04 %
124.706
-7.994
-6 % -109.399 $
2025 Q3
4 Quartale
SYY-Symbol
300
Sysco
SYY
40 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,04 %
18.299
+198
+1 % +16.267 $
2023 Q2
13 Quartale
10 11
12
13 14

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Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .