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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
815 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
12.559
-972
| -7 % | -91.928 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
327
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
630 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
26.424
+227
| +0,9 % | +10.016 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
328
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
3.329
+72
| +2 % | +24.332 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
329
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
22.684
+874
| +4 % | +43.336 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
330
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
2.946
-24.719
| -89 % | -9,05 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
331
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
20.007
+518
| +3 % | +28.819 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
332
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 987.000 $ | 0,03 % |
1.888
+50
| +3 % | +25.602 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
333
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 976.000 $ | 0,03 % |
3.249
-23.820
| -88 % | -7,48 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
334
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
| 974.000 $ | 0,03 % |
2.103
-42
| -2 % | -20.736 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
335
Newmont
NEM
113 Mrd. $
| 967.000 $ | 0,03 % |
8.385
+1.325
| +19 % | +148.321 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
336
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 957.000 $ | 0,03 % |
4.957
+191
| +4 % | +40.079 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
337
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 952.000 $ | 0,03 % |
20.678
+533
| +3 % | +24.464 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
338
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 947.000 $ | 0,03 % |
5.805
+12
| +0,2 % | +2.148 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
339
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 940.000 $ | 0,03 % |
12.345
+838
| +7 % | +67.932 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
340
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 938.000 $ | 0,03 % |
11.530
+206
| +2 % | +19.586 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
341
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 937.000 $ | 0,03 % |
32.843
+5.018
| +18 % | +133.465 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
342
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 929.000 $ | 0,03 % |
11.944
+203
| +2 % | +15.821 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
343
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 924.000 $ | 0,03 % |
10.707
-86.818
| -89 % | -7,65 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
344
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 922.000 $ | 0,03 % |
2.900
-21.732
| -88 % | -6,97 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
345
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 919.000 $ | 0,02 % |
5.371
+180
| +3 % | +33.830 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
346
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
| 919.000 $ | 0,02 % |
17.927
+14.371
| +404 % | +786.796 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
347
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 917.000 $ | 0,02 % |
11.805
+9
| +0,1 % | +745 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
348
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 916.000 $ | 0,02 % |
10.693
-89.963
| -89 % | -8,81 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
349
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 914.000 $ | 0,02 % |
2.022
+51
| +3 % | +23.450 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
350
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 908.000 $ | 0,02 % |
2.087
-147
| -7 % | -59.946 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .