Estamos no ar no !
Saiba mais
CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 833 mi
| US$ 1,11 mi | 0,03% |
12.559
-972
| -7% | -US$ 91,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
327
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 645 mi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
26.424
+227
| +0,9% | +US$ 10 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
328
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,03% |
3.329
+72
| +2% | +US$ 24,3 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
329
CSX Corp
CSX
US$ 96,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
22.684
+874
| +4% | +US$ 43,3 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
330
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
2.946
-24.719
| -89% | -US$ 9,05 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
331
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
20.007
+518
| +3% | +US$ 28,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
332
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 987 mil | 0,03% |
1.888
+50
| +3% | +US$ 25,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
333
Cencora
COR
US$ 66,7 bi
| US$ 976 mil | 0,03% |
3.249
-23.820
| -88% | -US$ 7,48 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
334
Valmont Industries
VMI
US$ 8,09 bi
| US$ 974 mil | 0,03% |
2.103
-42
| -2% | -US$ 20,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
335
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 967 mil | 0,03% |
8.385
+1.325
| +19% | +US$ 148 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
336
Capital One
COF
US$ 116 bi
| US$ 957 mil | 0,03% |
4.957
+191
| +4% | +US$ 40,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
337
Devon Energy
DVN
US$ 52,7 bi
| US$ 952 mil | 0,03% |
20.678
+533
| +3% | +US$ 24,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
338
T-Mobile US
TMUS
US$ 181 bi
| US$ 947 mil | 0,03% |
5.805
+12
| +0,2% | +US$ 2,15 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
339
Service Corp International
SCI
US$ 10,2 bi
| US$ 940 mil | 0,03% |
12.345
+838
| +7% | +US$ 67,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
340
RB Global
RBA
US$ 17,1 bi
| US$ 938 mil | 0,03% |
11.530
+206
| +2% | +US$ 19,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
341
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 937 mil | 0,03% |
32.843
+5.018
| +18% | +US$ 133 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
342
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,8 bi
| US$ 929 mil | 0,03% |
11.944
+203
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
343
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 924 mil | 0,03% |
10.707
-86.818
| -89% | -US$ 7,65 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
344
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 82,9 bi
| US$ 922 mil | 0,03% |
2.900
-21.732
| -88% | -US$ 6,97 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
345
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,25 bi
| US$ 919 mil | 0,02% |
5.371
+180
| +3% | +US$ 33,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
346
American Healthcare REIT
AHR
US$ 13,6 bi
| US$ 919 mil | 0,02% |
17.927
+14.371
| +404% | +US$ 787 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
347
Corteva
CTVA
US$ 6,13 bi
| US$ 917 mil | 0,02% |
11.805
+9
| +0,1% | +US$ 745 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
348
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 916 mil | 0,02% |
10.693
-89.963
| -89% | -US$ 8,81 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
349
Trane Technologies
TT
US$ 92,8 bi
| US$ 914 mil | 0,02% |
2.022
+51
| +3% | +US$ 23,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
350
Synopsys
SNPS
US$ 88,7 bi
| US$ 908 mil | 0,02% |
2.087
-147
| -7% | -US$ 59,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAI
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.