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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 906 mil | 0,02% |
25.220
+13
| +0,1% | +US$ 456 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
352
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 905 mil | 0,02% |
72.131
-9.229
| -11% | -US$ 115 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
353
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 900 mil | 0,02% |
10.956
+280
| +3% | +US$ 23,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
354
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 899 mil | 0,02% |
9.228
-14
| -0,2% | -US$ 1,33 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
355
Tapestry
TPR
US$ 26,1 bi
| US$ 897 mil | 0,02% |
7.800
+99
| +1% | +US$ 13,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
356
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 886 mil | 0,02% |
837
+204
| +32% | +US$ 223 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
357
Targa Resources
TRGP
US$ 63,6 bi
| US$ 882 mil | 0,02% |
3.264
-60
| -2% | -US$ 16,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
358
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 881 mil | 0,02% |
27.069
+14.134
| +109% | +US$ 476 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
359
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 873 mil | 0,02% |
14.724
-142
| -1% | -US$ 8,48 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
360
Constellation Energy
CEG
US$ 99,3 bi
| US$ 863 mil | 0,02% |
3.399
+1.204
| +55% | +US$ 322 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
361
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
US$ 117 mi
| US$ 861 mil | 0,02% |
26.197
+230
| +0,9% | +US$ 8,31 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
362
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
| US$ 854 mil | 0,02% |
18.446
+5.658
| +44% | +US$ 287 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
363
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 843 mil | 0,02% |
298
+69
| +30% | +US$ 206 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
364
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 836 mil | 0,02% |
2.055
+98
| +5% | +US$ 37,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
365
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 817 mil | 0,02% |
8.672
+115
| +1% | +US$ 11 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
366
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,17 bi
| US$ 807 mil | 0,02% |
6.176
+35
| +0,6% | +US$ 4,53 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
367
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,3 bi
| US$ 807 mil | 0,02% |
26.760
+2.749
| +11% | +US$ 87,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
368
Jabil
JBL
US$ 26,8 bi
| US$ 806 mil | 0,02% |
2.811
+203
| +8% | +US$ 64,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
369
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 805 mil | 0,02% |
4.389
-38.824
| -90% | -US$ 6,56 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
370
Ross Stores
ROST
US$ 75,8 bi
| US$ 805 mil | 0,02% |
3.448
+432
| +14% | +US$ 101 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
371
S&P Global
SPGI
US$ 136 bi
| US$ 805 mil | 0,02% |
2.040
-16.080
| -89% | -US$ 6,8 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
372
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,2 bi
| US$ 798 mil | 0,02% |
5.049
+92
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
373
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 795 mil | 0,02% |
3.486
+261
| +8% | +US$ 60,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
374
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,7 bi
| US$ 794 mil | 0,02% |
1.781
+65
| +4% | +US$ 29,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
375
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 9,7 bi
| US$ 788 mil | 0,02% |
3.822
-218
| -5% | -US$ 45 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAI
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.