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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
351
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
906.000 $ 0,02 %
25.220
+13
+0,1 % +456 $
2022 Q4
15 Quartale
BPRE-Symbol
352
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
905.000 $ 0,02 %
72.131
-9.229
-11 % -114.908 $
2025 Q4
3 Quartale
GLDM-Symbol
353
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,3 Mrd. $
900.000 $ 0,02 %
10.956
+280
+3 % +23.617 $
2025 Q1
6 Quartale
EWJ-Symbol
354
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
899.000 $ 0,02 %
9.228
-14
-0,2 % -1.331 $
2022 Q2
17 Quartale
TPR-Symbol
355
Tapestry
TPR
22 Mrd. $
897.000 $ 0,02 %
7.800
+99
+1 % +13.232 $
2023 Q4
11 Quartale
BLK-Symbol
356
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
886.000 $ 0,02 %
837
+204
+32 % +222.797 $
2022 Q4
15 Quartale
TRGP-Symbol
357
Targa Resources
TRGP
65,3 Mrd. $
882.000 $ 0,02 %
3.264
-60
-2 % -16.796 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHD-Symbol
358
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
881.000 $ 0,02 %
27.069
+14.134
+109 % +476.500 $
2025 Q1
6 Quartale
VWO-Symbol
359
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
873.000 $ 0,02 %
14.724
-142
-1 % -8.479 $
2018 Q2
33 Quartale
CEG-Symbol
360
Constellation Energy
CEG
89,5 Mrd. $
863.000 $ 0,02 %
3.399
+1.204
+55 % +321.840 $
2023 Q2
13 Quartale
IDRV-Symbol
361
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
122 Mio. $
861.000 $ 0,02 %
26.197
+230
+0,9 % +8.306 $
2024 Q1
10 Quartale
TFC-Symbol
362
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
854.000 $ 0,02 %
18.446
+5.658
+44 % +287.480 $
2023 Q4
11 Quartale
AZO-Symbol
363
AutoZone
AZO
51,6 Mrd. $
843.000 $ 0,02 %
298
+69
+30 % +206.168 $
2022 Q1
18 Quartale
ISRG-Symbol
364
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
836.000 $ 0,02 %
2.055
+98
+5 % +37.408 $
2022 Q4
15 Quartale
MET-Symbol
365
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
817.000 $ 0,02 %
8.672
+115
+1 % +10.966 $
2023 Q2
13 Quartale
FXH-Symbol
366
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
807.000 $ 0,02 %
6.176
+35
+0,6 % +4.527 $
2025 Q1
6 Quartale
KMI-Symbol
367
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
807.000 $ 0,02 %
26.760
+2.749
+11 % +87.155 $
2023 Q2
13 Quartale
JBL-Symbol
368
Jabil
JBL
28,9 Mrd. $
806.000 $ 0,02 %
2.811
+203
+8 % +64.845 $
2024 Q4
7 Quartale
ACN-Symbol
369
Accenture
ACN
151 Mrd. $
805.000 $ 0,02 %
4.389
-38.824
-90 % -6,56 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
ROST-Symbol
370
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
805.000 $ 0,02 %
3.448
+432
+14 % +101.337 $
2022 Q4
15 Quartale
SPGI-Symbol
371
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
805.000 $ 0,02 %
2.040
-16.080
-89 % -6,8 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
RJF-Symbol
372
Raymond James Financial
RJF
30,4 Mrd. $
798.000 $ 0,02 %
5.049
+92
+2 % +15.780 $
2023 Q4
11 Quartale
WSM-Symbol
373
Williams-Sonoma
WSM
29,4 Mrd. $
795.000 $ 0,02 %
3.486
+261
+8 % +60.279 $
2025 Q3
4 Quartale
MSI-Symbol
374
Motorola Solutions
MSI
80,4 Mrd. $
794.000 $ 0,02 %
1.781
+65
+4 % +29.260 $
2022 Q4
15 Quartale
URTH-Symbol
375
iShares MSCI World ETF
URTH
8,78 Mrd. $
788.000 $ 0,02 %
3.822
-218
-5 % -45.010 $
2023 Q3
12 Quartale
13 14
15
16 17

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MUFG Securities (Canada)
MUFG Securities (Canada) New York 3,71 Mrd. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .