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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FXL-Symbol
301
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,78 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,04 %
6.415
+1.005
+19 % +212.005 $
2025 Q1
6 Quartale
KR-Symbol
302
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,04 %
24.133
-18.417
-43 % -1,07 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
BNY-Symbol
303
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,04 %
9.680
-53
-0,5 % -8.326 $
2022 Q4
15 Quartale
VZ-Symbol
304
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,04 %
30.524
+1.521
+5 % +71.555 $
2022 Q4
15 Quartale
MRSH-Symbol
305
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,04 %
8.134
-48.400
-86 % -8,85 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
KIM-Symbol
306
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
61.535
+54.361
+758 % +1,32 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
FTNT-Symbol
307
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,04 %
7.556
-130
-2 % -21.077 $
2023 Q1
14 Quartale
TER-Symbol
308
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,04 %
3.323
+3
+0,1 % +1.107 $
2023 Q4
11 Quartale
VHT-Symbol
309
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,04 %
4.173
-97
-2 % -30.391 $
2022 Q1
18 Quartale
ETN-Symbol
310
Eaton
ETN
142 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,04 %
3.018
+130
+5 % +54.254 $
2022 Q4
15 Quartale
SNDK-Symbol
311
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,04 %
743
-33
-4 % -51.624 $
2025 Q2
5 Quartale
WELL-Symbol
312
Welltower
WELL
171 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,03 %
5.559
+340
+7 % +80.402 $
2023 Q2
13 Quartale
DD-Symbol
313
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,03 %
9.801
-57
-0,6 % -7.751 $
2022 Q4
15 Quartale
TGT-Symbol
314
Target
TGT
69,4 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,03 %
7.992
+6.074
+317 % +913.249 $
2023 Q1
14 Quartale
NOW-Symbol
315
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
9.082
+667
+8 % +81.965 $
2023 Q1
14 Quartale
RMBI-Symbol
316
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
255 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
+81.522
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CL-Symbol
317
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
14.150
+1.509
+12 % +136.577 $
2022 Q4
15 Quartale
MAR-Symbol
318
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,03 %
3.348
+38
+1 % +13.540 $
2023 Q2
13 Quartale
WBD-Symbol
319
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
1,18 Mio. $ 0,03 %
38.104
+4.620
+14 % +128.039 $
2024 Q3
8 Quartale
J-Symbol
320
Jacobs Solutions
J
17 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,03 %
8.655
+204
+2 % +28.520 $
2023 Q1
14 Quartale
HII-Symbol
321
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,03 %
4.303
+210
+5 % +61.275 $
2025 Q1
6 Quartale
NUDM-Symbol
322
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
869 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,03 %
28.645
-278
-1 % -11.269 $
2018 Q2
33 Quartale
SPGM-Symbol
323
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,79 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,03 %
13.146
-57
-0,4 % -4.937 $
2023 Q4
11 Quartale
HIG-Symbol
324
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,03 %
9.217
+94
+1 % +12.902 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAS-Symbol
325
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,03 %
14.553
-541
-4 % -43.984 $
2023 Q4
11 Quartale
11 12
13
14 15

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Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .