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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2563 M
| USD 1.42 M | 0.04% |
6,415
+1,005
| +19% | +USD 212 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
302
Kroger
KR
USD 40.2 mil M
| USD 1.42 M | 0.04% |
24,133
-18,417
| -43% | -USD 1.07 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
303
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 1.4 M | 0.04% |
9,680
-53
| -0.5% | -USD 8.33 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
304
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.4 M | 0.04% |
30,524
+1,521
| +5% | +USD 71.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
305
Marsh
MRSH
USD 98.4 mil M
| USD 1.39 M | 0.04% |
8,134
-48,400
| -86% | -USD 8.85 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
306
Kimco Realty
KIM
USD 17.1 mil M
| USD 1.37 M | 0.04% |
61,535
+54,361
| +758% | +USD 1.32 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
307
Fortinet
FTNT
USD 90.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.04% |
7,556
-130
| -2% | -USD 21.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
308
Teradyne
TER
USD 38.3 mil M
| USD 1.33 M | 0.04% |
3,323
+3
| +0.1% | +USD 1.11 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
309
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 1.32 M | 0.04% |
4,173
-97
| -2% | -USD 30.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
310
Eaton
ETN
USD 138 mil M
| USD 1.3 M | 0.04% |
3,018
+130
| +5% | +USD 54.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
311
Sandisk
SNDK
USD 122 mil M
| USD 1.29 M | 0.04% |
743
-33
| -4% | -USD 51.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
312
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 1.28 M | 0.03% |
5,559
+340
| +7% | +USD 80.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
313
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 1.27 M | 0.03% |
9,801
-57
| -0.6% | -USD 7.75 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
314
Target
TGT
USD 73.5 mil M
| USD 1.25 M | 0.03% |
7,992
+6,074
| +317% | +USD 913 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
315
ServiceNow
NOW
USD 103 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
9,082
+667
| +8% | +USD 82 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
316
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
USD 253 M
| USD 1.21 M | 0.03% |
+81,522
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 1.21 M | 0.03% |
14,150
+1,509
| +12% | +USD 137 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
318
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| USD 1.19 M | 0.03% |
3,348
+38
| +1% | +USD 13.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
319
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 1.18 M | 0.03% |
38,104
+4,620
| +14% | +USD 128 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
320
Jacobs Solutions
J
USD 18.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
8,655
+204
| +2% | +USD 28.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
321
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.4 mil M
| USD 1.15 M | 0.03% |
4,303
+210
| +5% | +USD 61.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
322
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 904 M
| USD 1.14 M | 0.03% |
28,645
-278
| -1% | -USD 11.3 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
323
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1779 M
| USD 1.14 M | 0.03% |
13,146
-57
| -0.4% | -USD 4.94 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
324
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 1.13 M | 0.03% |
9,217
+94
| +1% | +USD 12.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
325
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 1.13 M | 0.03% |
14,553
-541
| -4% | -USD 44 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.