de CX Institutional U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de CX Institutional Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.13 M	Vender	14,553 -541	-4%	-USD 44 k	0.03%	325
2026 Q2	USD 1.24 M	Vender	15,094 -345	-2%	-USD 26.7 k	0.04%	302
2026 Q1	USD 1.1 M	Vender	15,439 -88	-0.6%	-USD 6.46 k	0.03%	329
2025 Q4	USD 1.08 M	Vender	15,527 -1,575	-9%	-USD 109 k	0.03%	277
2025 Q3	USD 1.17 M	Vender	17,102 -2,171	-11%	-USD 145 k	0.04%	276
2025 Q2	USD 1.23 M	Vender	19,273 -70,618	-79%	-USD 4.23 M	0.04%	240
2025 Q1	USD 5.37 M	Comprar	89,891 +4,152	+5%	+USD 267 k	0.2%	115
2024 Q4	USD 5.58 M	Comprar	85,739 +4,183	+5%	+USD 280 k	0.22%	108
2024 Q3	USD 5.29 M	Vender	81,556 -5,396	-6%	-USD 338 k	0.23%	113
2024 Q2	USD 5.22 M	Comprar	86,952 +25,591	+42%	+USD 1.54 M	0.25%	104
2024 Q1	USD 3.83 M	Comprar	61,361 +1,987	+3%	+USD 118 k	0.18%	136
2023 Q4	USD 3.54 M	Comprar	+59,374	Nuevas	+USD 3.18 M	0.19%	148
2022 Q3	–	Vender	-173	Cerradas	-USD 8 k	–	614
2022 Q2	USD 8 k	Comprar	+173	Nuevas	+USD 8.97 k	﹤0.01%	974
2021 Q4	–	Vender	-173	Cerradas	-USD 10 k	–	461
2021 Q3	USD 10 k	Mantener	173	–	–	﹤0.01%	828
2021 Q2	USD 10 k	Comprar	+173	Nuevas	+USD 10.1 k	﹤0.01%	833

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CX Institutional en DFAS: resumen de T3 2026

CX Institutional redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 3.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 44 k, y conservó 14,553 acciones valuadas en USD 1.13 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #325.

CX Institutional reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.58 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, CX Institutional tenía 14,553 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.13 M.
CX Institutional vendió 541 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 44 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.03% de la cartera de CX Institutional en T3 2026 y fue su posición número 325.
CX Institutional reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de CX Institutional en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 5.58 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.