de CX Institutional U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de CX Institutional Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,13 mi	Vender	14.553 -541	-4%	-US$ 44 mil	0,03%	325
2026 Q2	US$ 1,24 mi	Vender	15.094 -345	-2%	-US$ 26,7 mil	0,04%	302
2026 Q1	US$ 1,1 mi	Vender	15.439 -88	-0,6%	-US$ 6,46 mil	0,03%	329
2025 Q4	US$ 1,08 mi	Vender	15.527 -1.575	-9%	-US$ 109 mil	0,03%	277
2025 Q3	US$ 1,17 mi	Vender	17.102 -2.171	-11%	-US$ 145 mil	0,04%	276
2025 Q2	US$ 1,23 mi	Vender	19.273 -70.618	-79%	-US$ 4,23 mi	0,04%	240
2025 Q1	US$ 5,37 mi	Comprar	89.891 +4.152	+5%	+US$ 267 mil	0,2%	115
2024 Q4	US$ 5,58 mi	Comprar	85.739 +4.183	+5%	+US$ 280 mil	0,22%	108
2024 Q3	US$ 5,29 mi	Vender	81.556 -5.396	-6%	-US$ 338 mil	0,23%	113
2024 Q2	US$ 5,22 mi	Comprar	86.952 +25.591	+42%	+US$ 1,54 mi	0,25%	104
2024 Q1	US$ 3,83 mi	Comprar	61.361 +1.987	+3%	+US$ 118 mil	0,18%	136
2023 Q4	US$ 3,54 mi	Comprar	+59.374	Nova	+US$ 3,18 mi	0,19%	148
2022 Q3	–	Vender	-173	Encerrada	-US$ 8 mil	–	614
2022 Q2	US$ 8 mil	Comprar	+173	Nova	+US$ 8,97 mil	﹤0,01%	974
2021 Q4	–	Vender	-173	Encerrada	-US$ 10 mil	–	461
2021 Q3	US$ 10 mil	Manter	173	–	–	﹤0,01%	828
2021 Q2	US$ 10 mil	Comprar	+173	Nova	+US$ 10,1 mil	﹤0,01%	833

Outros fundos que detêm DFAS

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de US$ 3,79 bi 19,33% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CX Institutional em DFAS no T3 2026

CX Institutional reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 3,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 44 mil e ficando com 14.553 ações avaliadas em US$ 1,13 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 325.

CX Institutional informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,58 mi em T4 2024. 166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CX Institutional detinha 14.553 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,13 mi.
CX Institutional vendeu 541 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 44 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,03% da carteira de CX Institutional em T3 2026, sua posição nº 325.
CX Institutional informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de CX Institutional atingiu o pico de US$ 5,58 mi em T4 2024.
166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.