CX Institutionals U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CX Institutional Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,13 Mio. $	Verkaufen	14.553 -541	-4 %	-43.984 $	0,03 %	325
2026 Q2	1,24 Mio. $	Verkaufen	15.094 -345	-2 %	-26.728 $	0,04 %	302
2026 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	15.439 -88	-0,6 %	-6.458 $	0,03 %	329
2025 Q4	1,08 Mio. $	Verkaufen	15.527 -1.575	-9 %	-108.576 $	0,03 %	277
2025 Q3	1,17 Mio. $	Verkaufen	17.102 -2.171	-11 %	-144.908 $	0,04 %	276
2025 Q2	1,23 Mio. $	Verkaufen	19.273 -70.618	-79 %	-4,23 Mio. $	0,04 %	240
2025 Q1	5,37 Mio. $	Kaufen	89.891 +4.152	+5 %	+267.013 $	0,2 %	115
2024 Q4	5,58 Mio. $	Kaufen	85.739 +4.183	+5 %	+279.769 $	0,22 %	108
2024 Q3	5,29 Mio. $	Verkaufen	81.556 -5.396	-6 %	-337.739 $	0,23 %	113
2024 Q2	5,22 Mio. $	Kaufen	86.952 +25.591	+42 %	+1,54 Mio. $	0,25 %	104
2024 Q1	3,83 Mio. $	Kaufen	61.361 +1.987	+3 %	+117.577 $	0,18 %	136
2023 Q4	3,54 Mio. $	Kaufen	+59.374	Neu	+3,18 Mio. $	0,19 %	148
2022 Q3	–	Verkaufen	-173	Geschlossen	-8.000 $	–	614
2022 Q2	8.000 $	Kaufen	+173	Neu	+8.970 $	﹤0,01 %	974
2021 Q4	–	Verkaufen	-173	Geschlossen	-10.000 $	–	461
2021 Q3	10.000 $	Halten	173	–	–	﹤0,01 %	828
2021 Q2	10.000 $	Kaufen	+173	Neu	+10.064 $	﹤0,01 %	833

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von CX Institutional: Q3 2026 im Rückblick

CX Institutional verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 43.984 $ und hielt danach 14.553 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #325.

CX Institutional meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 5,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 14.553 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,13 Mio. $.
CX Institutional verkaufte 541 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 43.984 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von CX Institutional aus und war dessen Position auf Rang 325.
CX Institutional meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von CX Institutional in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 5,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .