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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 837 M
| USD 1.11 M | 0.03% |
12,559
-972
| -7% | -USD 91.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
327
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 648 M
| USD 1.09 M | 0.03% |
26,424
+227
| +0.9% | +USD 10 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
328
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.03% |
3,329
+72
| +2% | +USD 24.3 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
329
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
22,684
+874
| +4% | +USD 43.3 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
330
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
2,946
-24,719
| -89% | -USD 9.05 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
331
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.7 mil M
| USD 1.01 M | 0.03% |
20,007
+518
| +3% | +USD 28.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
332
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 987 k | 0.03% |
1,888
+50
| +3% | +USD 25.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
333
Cencora
COR
USD 67.1 mil M
| USD 976 k | 0.03% |
3,249
-23,820
| -88% | -USD 7.48 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
334
Valmont Industries
VMI
USD 8034 M
| USD 974 k | 0.03% |
2,103
-42
| -2% | -USD 20.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
335
Newmont
NEM
USD 119 mil M
| USD 967 k | 0.03% |
8,385
+1,325
| +19% | +USD 148 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
336
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 957 k | 0.03% |
4,957
+191
| +4% | +USD 40.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
337
Devon Energy
DVN
USD 52.9 mil M
| USD 952 k | 0.03% |
20,678
+533
| +3% | +USD 24.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
338
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 947 k | 0.03% |
5,805
+12
| +0.2% | +USD 2.15 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
339
Service Corp International
SCI
USD 10.3 mil M
| USD 940 k | 0.03% |
12,345
+838
| +7% | +USD 67.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
340
RB Global
RBA
USD 17.2 mil M
| USD 938 k | 0.03% |
11,530
+206
| +2% | +USD 19.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
341
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 937 k | 0.03% |
32,843
+5,018
| +18% | +USD 133 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
342
Microchip Technology
MCHP
USD 33.1 mil M
| USD 929 k | 0.03% |
11,944
+203
| +2% | +USD 15.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
343
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 924 k | 0.03% |
10,707
-86,818
| -89% | -USD 7.65 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
344
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83.7 mil M
| USD 922 k | 0.03% |
2,900
-21,732
| -88% | -USD 6.97 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
345
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8274 M
| USD 919 k | 0.02% |
5,371
+180
| +3% | +USD 33.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
346
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.6 mil M
| USD 919 k | 0.02% |
17,927
+14,371
| +404% | +USD 787 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
347
Corteva
CTVA
USD 6185 M
| USD 917 k | 0.02% |
11,805
+9
| +0.1% | +USD 745 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
348
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 916 k | 0.02% |
10,693
-89,963
| -89% | -USD 8.81 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
349
Trane Technologies
TT
USD 92 mil M
| USD 914 k | 0.02% |
2,022
+51
| +3% | +USD 23.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
350
Synopsys
SNPS
USD 87.5 mil M
| USD 908 k | 0.02% |
2,087
-147
| -7% | -USD 59.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SAI
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.