¡Ya estamos en !
Descubre más
SAI
Systematic Alpha Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 3723 M
Rotación
10.93%
Rendimiento estimado a 1 año
46.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.46%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3723 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 879 M
(+31%)
Flujo de capital
-USD 538 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.42%
Posición
247
Nuevas
13
Aumentadas
7
Reducidas
4
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 285 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.89 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 2.08 M |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 2.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 505 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 330 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.62 M |
| 4 |
iShares MSCI China A ETF
CNYA
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+USD 517 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.37% |
| 2 | Tecnología | 24.2% |
| 3 | Atención médica | 12.67% |
| 4 | Finanzas | 7.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 778 M | 20.89% |
1,132,544
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 335 M | 9% |
+279,303
| Nuevas | +USD 285 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 230 M | 6.17% |
317,598
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 195 M | 5.24% |
894,868
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 179 M | 4.81% |
895,219
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 167 M | 4.48% |
576,144
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 110 M | 2.96% |
308,599
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 93.8 M | 2.52% |
251,402
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 83.5 M | 2.24% |
353,000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 78.7 M | 2.11% |
658,400
-4,608,800
| -88% | -USD 505 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 71 M | 1.91% |
215,208
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 67.5 M | 1.81% |
784,030
-3,920,150
| -83% | -USD 330 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 58.4 M | 1.57% |
244,969
+19,470
| +9% | +USD 4.89 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 56.1 M | 1.51% |
158,759
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 54.5 M | 1.46% |
72,970
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 52.8 M | 1.42% |
410,682
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
USD 279 M
| USD 45.7 M | 1.23% |
306,488
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 45.2 M | 1.21% |
104,380
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 41.4 M | 1.11% |
73,470
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 36.9 M | 0.99% |
314,568
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 34.2 M | 0.92% |
58,823
+4,210
| +8% | +USD 1.73 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 33.3 M | 0.89% |
149,216
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 31.6 M | 0.85% |
61,446
+1,570
| +3% | +USD 783 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 30.2 M | 0.81% |
126,941
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 30.1 M | 0.81% |
215,388
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
MIM
OH
FAM
Revisión del portafolio de Systematic Alpha Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Systematic Alpha Investments mantenía 247 posiciones por un valor de USD 3723 M, un aumento de 31% frente a los USD 2844 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Systematic Alpha Investments registró retiros netos por USD 538 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI China A ETF, una posición estimada en USD 2.99 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Systematic Alpha Investments abrió una nueva posición en Eli Lilly por valor de USD 335 M.
- La mayor compra de Systematic Alpha Investments en T2 2026 fue Eli Lilly: 279,303 acciones por un valor de USD 335 M.
- Systematic Alpha Investments fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.89 M.
- La mayor reducción de Systematic Alpha Investments durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 505 M.
- Systematic Alpha Investments cerró por completo su posición en iShares MSCI China A ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.99 M.
- Las diez principales posiciones de Systematic Alpha Investments representan 60% de su cartera de USD 3723 M en T2 2026.
- Systematic Alpha Investments abrió 13 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Systematic Alpha Investments aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3723 M.
Según el Informe 13F de Systematic Alpha Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.