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SAI
Systematic Alpha Investments 投資組合持股
AUM
US$37.2億
週轉率
10.93%
1年估算報酬率
46.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.4%
1年估算報酬率
+46.33%
3年估算報酬率
+117.29%
5年估算報酬率
+151.46%
10年估算報酬率
–
AUM
US$37.2億
AUM 成長
+US$8.79億
(+31%)
資金流向
-US$5.38億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.42%
持股
247
新
13
增持
7
減碼
4
已平倉
14
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.85億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$489萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$211萬 |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$208萬 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$206萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5.05億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3.3億 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$562萬 |
| 4 |
iShares MSCI China A ETF
CNYA
|
+US$299萬 |
| 5 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+US$51.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.37% |
| 2 | 科技 | 24.2% |
| 3 | 醫療保健 | 12.67% |
| 4 | 金融 | 7.33% |
| 5 | 通訊服務 | 6.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7.78億 | 20.89% |
1,132,544
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3.35億 | 9% |
+279,303
| 新 | +US$2.85億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2.3億 | 6.17% |
317,598
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.95億 | 5.24% |
894,868
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.79億 | 4.81% |
895,219
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.67億 | 4.48% |
576,144
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.1億 | 2.96% |
308,599
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9378萬 | 2.52% |
251,402
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$8353萬 | 2.24% |
353,000
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$7869萬 | 2.11% |
658,400
-4,608,800
| -88% | -US$5.05億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$7104萬 | 1.91% |
215,208
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$6754萬 | 1.81% |
784,030
-3,920,150
| -83% | -US$3.3億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5839萬 | 1.57% |
244,969
+19,470
| +9% | +US$489萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5609萬 | 1.51% |
158,759
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5449萬 | 1.46% |
72,970
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$5277萬 | 1.42% |
410,682
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.79億
| US$4569萬 | 1.23% |
306,488
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$4523萬 | 1.21% |
104,380
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4138萬 | 1.11% |
73,470
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3695萬 | 0.99% |
314,568
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$3417萬 | 0.92% |
58,823
+4,210
| +8% | +US$173萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Waste Management
WM
US$907億
| US$3326萬 | 0.89% |
149,216
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409億
| US$3156萬 | 0.85% |
61,446
+1,570
| +3% | +US$78.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Allstate
ALL
US$627億
| US$3020萬 | 0.81% |
126,941
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Intel
INTC
US$4750億
| US$3007萬 | 0.81% |
215,388
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
MIM
OH
FAM
Systematic Alpha Investments的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Systematic Alpha Investments持有247個部位，價值US$37.2億，較前一季的US$28.4億增加31%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Systematic Alpha Investments於2026年第2季淨撤出US$5.38億，平倉14個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI China A ETF，這筆估值約為US$299萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的42%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Systematic Alpha Investments新建了Eli Lilly的部位，價值US$3.35億。
- Systematic Alpha Investments在2026年第2季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進279,303股，價值US$3.35億。
- Systematic Alpha Investments在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$489萬。
- Systematic Alpha Investments在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$5.05億。
- Systematic Alpha Investments於2026年第2季完全出清iShares MSCI China A ETF，估計賣出金額為US$299萬。
- 在2026年第2季，Systematic Alpha Investments的投資組合規模為US$37.2億，前十大持股占60%。
- Systematic Alpha Investments在2026年第2季新增了13個部位，並平倉14個部位。
- Systematic Alpha Investments的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$37.2億。
根據Systematic Alpha Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。