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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFGC-Symbol
251
Performance Food Group
PFGC
15,1 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,06 %
22.420
+394
+2 % +41.241 $
2023 Q3
12 Quartale
PLTR-Symbol
252
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,06 %
10.971
+6.908
+170 % +1,1 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
NULG-Symbol
253
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
3 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,06 %
18.019
-522
-3 % -59.400 $
2018 Q2
33 Quartale
BE-Symbol
254
Bloom Energy
BE
64,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,06 %
7.387
-2.240
-23 % -529.158 $
2025 Q2
5 Quartale
TILE-Symbol
255
Interface
TILE
2,11 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,05 %
58.526
-2.473
-4 % -87.615 $
2025 Q3
4 Quartale
IBIT-Symbol
256
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,7 Mrd. $
2 Mio. $ 0,05 %
42.219
+4.727
+13 % +190.621 $
2025 Q3
4 Quartale
AEP-Symbol
257
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,05 %
16.808
-16
-0,1 % -2.026 $
2022 Q1
18 Quartale
AOA-Symbol
258
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,05 %
20.388
-62.312
-75 % -6,1 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
STX-Symbol
259
Seagate
STX
152 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,05 %
2.111
-5
-0,2 % -4.269 $
2025 Q1
6 Quartale
BAC-Symbol
260
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,05 %
35.754
+1.475
+4 % +89.862 $
2018 Q2
33 Quartale
C-Symbol
261
Citigroup
C
203 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,05 %
14.981
+842
+6 % +113.396 $
2022 Q4
15 Quartale
PM-Symbol
262
Philip Morris
PM
317 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,05 %
10.103
+648
+7 % +122.430 $
2018 Q2
33 Quartale
IYW-Symbol
263
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,05 %
7.193
-1.012
-12 % -252.623 $
2023 Q4
11 Quartale
MEDP-Symbol
264
Medpace
MEDP
18,9 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,05 %
2.962
– –
2025 Q2
5 Quartale
Q-Symbol
265
Qnity Electronics Inc
Q
24,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,05 %
14.619
-472
-3 % -61.777 $
2025 Q4
3 Quartale
FCOM-Symbol
266
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,65 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,05 %
25.458
+1.982
+8 % +141.059 $
2024 Q1
10 Quartale
SO-Symbol
267
Southern Company
SO
106 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,05 %
22.061
+839
+4 % +76.453 $
2022 Q1
18 Quartale
BKNG-Symbol
268
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,05 %
11.156
-1.407
-11 % -264.428 $
2023 Q1
14 Quartale
EMR-Symbol
269
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,05 %
11.576
+421
+4 % +63.348 $
2018 Q2
33 Quartale
WFC-Symbol
270
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,05 %
22.306
+4.179
+23 % +361.508 $
2018 Q2
33 Quartale
FCX-Symbol
271
Freeport-McMoran
FCX
94,7 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,05 %
25.465
+15.872
+165 % +1,08 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
STT-Symbol
272
State Street
STT
46,6 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,05 %
10.110
+322
+3 % +59.595 $
2018 Q4
31 Quartale
NFLX-Symbol
273
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,05 %
25.098
+1.808
+8 % +135.877 $
2022 Q2
17 Quartale
TFI-Symbol
274
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,98 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,05 %
40.568
-46.914
-54 % -2,09 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
OVV-Symbol
275
Ovintiv
OVV
19,7 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,05 %
29.901
+1.538
+5 % +94.200 $
2026 Q1
2 Quartale
9 10
11
12 13

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MUFG Securities (Canada) New York 3,71 Mrd. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .