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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LIN-Symbol
226
Linde
LIN
234 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,07 %
5.429
-144
-3 % -70.757 $
2018 Q4
31 Quartale
IYF-Symbol
227
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,07 %
20.255
+98
+0,5 % +13.167 $
2022 Q1
18 Quartale
ELV-Symbol
228
Elevance Health
ELV
93,5 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,07 %
6.338
+309
+5 % +123.305 $
2018 Q2
33 Quartale
WDC-Symbol
229
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,07 %
5.411
-7
-0,1 % -3.403 $
2024 Q1
10 Quartale
VT-Symbol
230
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,2 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,07 %
15.471
+246
+2 % +39.016 $
2023 Q4
11 Quartale
GLD-Symbol
231
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,07 %
6.379
+2.017
+46 % +788.766 $
2024 Q4
7 Quartale
BLOK-Symbol
232
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
910 Mio. $
2,42 Mio. $ 0,07 %
39.469
-58
-0,1 % -3.595 $
2022 Q4
15 Quartale
TIGO-Symbol
233
Millicom
TIGO
13,1 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,06 %
27.468
-1.987
-7 % -187.744 $
2025 Q3
4 Quartale
CMI-Symbol
234
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,06 %
4.614
+77
+2 % +46.465 $
2022 Q1
18 Quartale
CI-Symbol
235
Cigna
CI
80,8 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,06 %
8.666
-25.165
-74 % -7,09 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
TDW-Symbol
236
Tidewater
TDW
4,2 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,06 %
28.880
-1.152
-4 % -96.925 $
2025 Q1
6 Quartale
FHLC-Symbol
237
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,06 %
28.588
-766
-3 % -62.020 $
2025 Q1
6 Quartale
MDLZ-Symbol
238
Mondelez International
MDLZ
80,4 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,06 %
39.897
+3.656
+10 % +224.919 $
2018 Q4
31 Quartale
VOO-Symbol
239
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,06 %
3.291
+512
+18 % +357.607 $
2022 Q4
15 Quartale
GS-Symbol
240
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,06 %
2.550
-8.811
-78 % -9,01 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
JCI-Symbol
241
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,06 %
15.425
+646
+4 % +93.512 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
242
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,06 %
31.587
+308
+1 % +22.095 $
2018 Q2
33 Quartale
DSI-Symbol
243
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,48 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,06 %
14.951
+30
+0,2 % +4.331 $
2022 Q2
17 Quartale
IWM-Symbol
244
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,06 %
7.822
+233
+3 % +68.426 $
2022 Q2
17 Quartale
EAGG-Symbol
245
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,06 %
47.503
-16.678
-26 % -775.879 $
2024 Q1
10 Quartale
JAZZ-Symbol
246
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,06 %
9.168
-48
-0,5 % -11.858 $
2025 Q1
6 Quartale
XLB-Symbol
247
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
7,99 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,06 %
42.764
-6.176
-13 % -317.740 $
2020 Q1
26 Quartale
XLU-Symbol
248
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,06 %
52.806
+14.269
+37 % +620.078 $
2018 Q2
33 Quartale
BA-Symbol
249
Boeing
BA
149 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,06 %
11.067
+1.579
+17 % +338.583 $
2022 Q4
15 Quartale
DIS-Symbol
250
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,06 %
19.615
+1.579
+9 % +161.787 $
2018 Q4
31 Quartale
8 9
10
11 12

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Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .