CX Institutionals iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CX Institutional Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,18 Mio. $	Kaufen	14.951 +30	+0,2 %	+4.331 $	0,06 %	243
2026 Q2	2,12 Mio. $	Verkaufen	14.921 -1.070	-7 %	-146.643 $	0,06 %	245
2026 Q1	1,94 Mio. $	Kaufen	15.991 +657	+4 %	+84.000 $	0,06 %	255
2025 Q4	1,98 Mio. $	Kaufen	15.334 +1.612	+12 %	+205.906 $	0,06 %	203
2025 Q3	1,73 Mio. $	Verkaufen	13.722 -721	-5 %	-87.180 $	0,05 %	220
2025 Q2	1,68 Mio. $	Verkaufen	14.443 -921	-6 %	-98.079 $	0,06 %	207
2025 Q1	1,57 Mio. $	Kaufen	15.364 +2.687	+21 %	+293.151 $	0,06 %	216
2024 Q4	1,4 Mio. $	Verkaufen	12.677 -564	-4 %	-63.014 $	0,06 %	215
2024 Q3	1,44 Mio. $	Verkaufen	13.241 -13	-0,1 %	-1.363 $	0,06 %	232
2024 Q2	1,38 Mio. $	Verkaufen	13.254 -329	-2 %	-32.919 $	0,06 %	230
2024 Q1	1,37 Mio. $	Verkaufen	13.583 -22.053	-62 %	-2,11 Mio. $	0,07 %	235
2023 Q4	3,24 Mio. $	Kaufen	35.636 +179	+0,5 %	+15.186 $	0,17 %	160
2023 Q3	2,89 Mio. $	Kaufen	35.457 +11.387	+47 %	+965.544 $	0,16 %	170
2023 Q2	2,03 Mio. $	Kaufen	24.070 +717	+3 %	+56.983 $	0,1 %	212
2023 Q1	1,82 Mio. $	Halten	23.353	–	–	0,1 %	223
2022 Q4	1,68 Mio. $	Verkaufen	23.353 -590	-2 %	-42.405 $	0,1 %	207
2022 Q3	1,6 Mio. $	Verkaufen	23.943 -170	-0,7 %	-12.760 $	0,11 %	216
2022 Q2	1,73 Mio. $	Kaufen	+24.113	Neu	+1,88 Mio. $	0,13 %	189

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von CX Institutional: Q3 2026 im Rückblick

CX Institutional erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 0,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.331 $ und erhöhte die Position damit auf 14.951 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #243.

CX Institutional meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 3,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 14.951 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 2,18 Mio. $.
CX Institutional kaufte im Q3 2026 30 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 4.331 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von CX Institutional aus und war dessen Position auf Rang 243.
CX Institutional meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von CX Institutional in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2023 mit 3,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .