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CX Institutional 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.9억
회전율
15.61%
1년 추정 수익률
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.93%
1년 예상 수익률
+15.82%
3년 예상 수익률
+62.89%
5년 예상 수익률
+60.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$2.27억
(+6.5%)
자금 흐름
+US$2.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.02%
보유액
1,755
신규
187
증가
754
축소
452
청산됨
87
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$1.41억 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$5073만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3870만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2124만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1499만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$7236만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$4829만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2687만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2212만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$2066만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.38% |
| 2 | 정보기술 | 18.41% |
| 3 | 산업재 | 7.52% |
| 4 | 금융 | 5.17% |
| 5 | 임의소비재 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Linde
LIN
US$2365억
| US$258만 | 0.07% |
5,429
-144
| -3% | -US$7.08만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
227
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.7억
| US$254만 | 0.07% |
20,255
+98
| +0.5% | +US$1.32만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
228
Elevance Health
ELV
US$923억
| US$246만 | 0.07% |
6,338
+309
| +5% | +US$12.3만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
229
Western Digital
WDC
US$987억
| US$246만 | 0.07% |
5,411
-7
| -0.1% | -US$3.4천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
230
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787억
| US$244만 | 0.07% |
15,471
+246
| +2% | +US$3.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
231
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$243만 | 0.07% |
6,379
+2,017
| +46% | +US$78.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
232
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$8.37억
| US$242만 | 0.07% |
39,469
-58
| -0.1% | -US$3.6천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
233
Millicom
TIGO
US$140억
| US$239만 | 0.06% |
27,468
-1,987
| -7% | -US$18.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
234
Cummins
CMI
US$620억
| US$238만 | 0.06% |
4,614
+77
| +2% | +US$4.65만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
235
Cigna
CI
US$776억
| US$236만 | 0.06% |
8,666
-25,165
| -74% | -US$709만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
236
Tidewater
TDW
US$34.9억
| US$234만 | 0.06% |
28,880
-1,152
| -4% | -US$9.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
237
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$39.3억
| US$234만 | 0.06% |
28,588
-766
| -3% | -US$6.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
238
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$231만 | 0.06% |
39,897
+3,656
| +10% | +US$22.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
239
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$231만 | 0.06% |
3,291
+512
| +18% | +US$35.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
240
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$230만 | 0.06% |
2,550
-8,811
| -78% | -US$901만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
241
Johnson Controls International
JCI
US$818억
| US$229만 | 0.06% |
15,425
+646
| +4% | +US$9.35만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
242
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$223만 | 0.06% |
31,587
+308
| +1% | +US$2.21만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
243
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$51.8억
| US$218만 | 0.06% |
14,951
+30
| +0.2% | +US$4.33천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
244
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$217만 | 0.06% |
7,822
+233
| +3% | +US$6.84만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
245
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.1억
| US$215만 | 0.06% |
47,503
-16,678
| -26% | -US$77.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
246
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$151억
| US$212만 | 0.06% |
9,168
-48
| -0.5% | -US$1.19만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
247
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1억
| US$208만 | 0.06% |
42,764
-6,176
| -13% | -US$31.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
248
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$208만 | 0.06% |
52,806
+14,269
| +37% | +US$62만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
249
Boeing
BA
US$1374억
| US$206만 | 0.06% |
11,067
+1,579
| +17% | +US$33.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
250
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$206만 | 0.06% |
19,615
+1,579
| +9% | +US$16.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
CX Institutional의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CX Institutional 측은 US$36.9억 상당의 1,755개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.6억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
CX Institutional 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.36억 규모를 투입해 신규 포지션 187개를 개설하고 기존 보유 종목 754개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Range Resources 주식으로, 171,693주를 보유했으며 가치는 US$636만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7236만 규모 줄였어요.
- CX Institutional의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Range Resources 주식으로, US$636만 상당의 171,693주를 매수했어요.
- CX Institutional 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.41억 규모예요.
- CX Institutional의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7236만예요.
- CX Institutional 측은 2026년 3분기에 Iridium Communications 보유분을 전량 매도해 추정 US$938만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CX Institutional의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- CX Institutional 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 187개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- CX Institutional의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 2일에 제출된 CX Institutional의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.