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CX Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
15.61%
推定1年リターン
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.93%
1年予想リターン
+15.82%
3年間の予想リターン
+62.89%
5年予想リターン
+60.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.27億
(+6.5%)
資金フロー
+$2.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.02%
保有額
1,755
新規
187
買い増し
754
減少
452
解消
87
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$1.41億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$5073万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3870万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2124万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$1499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7236万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$4829万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2687万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2212万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+$2066万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.38% |
| 2 | 情報技術 | 18.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.52% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Linde
LIN
$2399億
| $258万 | 0.07% |
5,429
-144
| -3% | -$7.08万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
227
iShares US Financials ETF
IYF
$38.6億
| $254万 | 0.07% |
20,255
+98
| +0.5% | +$1.32万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
228
Elevance Health
ELV
$929億
| $246万 | 0.07% |
6,338
+309
| +5% | +$12.3万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
229
Western Digital
WDC
$1165億
| $246万 | 0.07% |
5,411
-7
| -0.1% | -$3,403 |
2024 Q1
10四半期
|
|
230
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$829億
| $244万 | 0.07% |
15,471
+246
| +2% | +$3.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
231
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $243万 | 0.07% |
6,379
+2,017
| +46% | +$78.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
232
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$8.49億
| $242万 | 0.07% |
39,469
-58
| -0.1% | -$3,595 |
2022 Q4
15四半期
|
|
233
Millicom
TIGO
$136億
| $239万 | 0.06% |
27,468
-1,987
| -7% | -$18.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
234
Cummins
CMI
$624億
| $238万 | 0.06% |
4,614
+77
| +2% | +$4.65万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
235
Cigna
CI
$781億
| $236万 | 0.06% |
8,666
-25,165
| -74% | -$709万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
236
Tidewater
TDW
$38.7億
| $234万 | 0.06% |
28,880
-1,152
| -4% | -$9.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
237
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$40.3億
| $234万 | 0.06% |
28,588
-766
| -3% | -$6.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
238
Mondelez International
MDLZ
$843億
| $231万 | 0.06% |
39,897
+3,656
| +10% | +$22.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
239
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $231万 | 0.06% |
3,291
+512
| +18% | +$35.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
240
Goldman Sachs
GS
$2635億
| $230万 | 0.06% |
2,550
-8,811
| -78% | -$901万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
241
Johnson Controls International
JCI
$863億
| $229万 | 0.06% |
15,425
+646
| +4% | +$9.35万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
242
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $223万 | 0.06% |
31,587
+308
| +1% | +$2.21万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
243
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$52.3億
| $218万 | 0.06% |
14,951
+30
| +0.2% | +$4,331 |
2022 Q2
17四半期
|
|
244
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $217万 | 0.06% |
7,822
+233
| +3% | +$6.84万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
245
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.4億
| $215万 | 0.06% |
47,503
-16,678
| -26% | -$77.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
246
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$154億
| $212万 | 0.06% |
9,168
-48
| -0.5% | -$1.19万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
247
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| $208万 | 0.06% |
42,764
-6,176
| -13% | -$31.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
248
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $208万 | 0.06% |
52,806
+14,269
| +37% | +$62万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
249
Boeing
BA
$1359億
| $206万 | 0.06% |
11,067
+1,579
| +17% | +$33.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
250
Walt Disney
DIS
$2041億
| $206万 | 0.06% |
19,615
+1,579
| +9% | +$16.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
SAI
CX Institutionalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CX Institutionalは1,755銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$34.6億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CX Institutionalは2026年第3四半期に純新規資金として$2.36億を投じ、新たに187銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち754銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRange Resourcesで、保有株数は171,693株、評価額は$636万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を売却しました。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Resourcesで、株数は171,693株、評価額は$636万でした。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を減らしました。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にIridium Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$938万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CX Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- CX Institutionalは2026年第3四半期に新たに187件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- CX Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のCX Institutionalの 13F報告書 に基づいています。