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Castleark Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.1億
売買回転率
28.29%
推定1年リターン
65.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.43%
1年予想リターン
+65.19%
3年間の予想リターン
+247.97%
5年予想リターン
+412.62%
10年間の推定リターン
+3,903.2%
AUM
$37.1億
運用資産残高の伸び率
+$6.87億
(+23%)
資金フロー
+$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.93%
保有額
350
新規
58
買い増し
69
減少
89
解消
41
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+$3661万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$3492万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3206万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2643万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$2443万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$4511万 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$2646万 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+$2550万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$2321万 |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+$1984万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.63% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 12.03% |
| 3 | その他 | 11.82% |
| 4 | ヘルスケア | 10.33% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.6億 | 7.01% |
1,299,605
+41,593
| +3% | +$855万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.81億 | 4.89% |
507,093
+89,074
| +21% | +$3206万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.37億 | 3.68% |
472,108
+122,097
| +35% | +$3492万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1.23億 | 3.32% |
283,808
-52,932
| -16% | -$1607万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.09億 | 2.94% |
292,770
+28,668
| +11% | +$1160万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1.05億 | 2.84% |
87,697
+14,219
| +19% | +$1453万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $9213万 | 2.48% |
243,896
+41,192
| +20% | +$1652万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $8995万 | 2.43% |
2,688,380
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $8103万 | 2.18% |
236,166
+82,340
| +54% | +$2643万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
10
Arista Networks
ANET
$2232億
| $8041万 | 2.17% |
473,319
+42,384
| +10% | +$666万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $7585万 | 2.04% |
3,329,569
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $6964万 | 1.88% |
1,487,800
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $6905万 | 1.86% |
118,865
+29,911
| +34% | +$1226万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $6665万 | 1.8% |
527,542
+185,392
| +54% | +$2443万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6393万 | 1.72% |
268,249
+22,388
| +9% | +$562万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
GE Vernova
GEV
$2453億
| $5416万 | 1.46% |
46,101
+4,612
| +11% | +$471万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5281万 | 1.42% |
93,744
-30,221
| -24% | -$1848万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
18
Analog Devices
ADI
$1916億
| $4803万 | 1.29% |
120,934
+43,026
| +55% | +$1703万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5409億
| $4697万 | 1.27% |
91,462
-551
| -0.6% | -$27.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
20
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $4359万 | 1.18% |
208,542
+184,862
| +781% | +$3661万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Snowflake
SNOW
$1083億
| $4246万 | 1.14% |
166,818
+30,774
| +23% | +$566万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Vertiv
VRT
$795億
| $4148万 | 1.12% |
123,901
+11,538
| +10% | +$366万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Tapestry
TPR
$238億
| $3890万 | 1.05% |
265,749
+61,279
| +30% | +$878万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $3870万 | 1.04% |
1,334,080
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $3374万 | 0.91% |
448,330
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
OH
SAI
Castleark Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Castleark Managementは350銘柄を保有し、保有額は$37.1億でした。前四半期の$30.2億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Castleark Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 58件、69件増加しました、89件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSharkNinjaで、保有株数は127,170株、評価額は$1936万でした。 最も大きな売却はCharles Schwabで、推定額は$4511万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、その他です。
- Castleark Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSharkNinjaで、株数は127,170株、評価額は$1936万でした。
- Castleark Managementは2026年第2四半期にMorgan Stanleyの保有額を最も増やし、増加額は推定$3661万でした。
- Castleark Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCharles Schwabで、推定$4511万相当を減らしました。
- Castleark Managementは2026年第2四半期にUlta Beautyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2646万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Castleark Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.1億のポートフォリオの34%を占めています。
- Castleark Managementは2026年第2四半期に新たに58件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Castleark Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$37.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCastleark Managementの 13F報告書 に基づいています。