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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLN-Symbol
376
Talen Energy Corp
TLN
15,5 Mrd. $
786.000 $ 0,02 %
2.514
+310
+14 % +103.333 $
2024 Q3
8 Quartale
LHX-Symbol
377
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
784.000 $ 0,02 %
3.312
-2.631
-44 % -716.217 $
2025 Q1
6 Quartale
IAU-Symbol
378
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
782.000 $ 0,02 %
10.019
-95
-0,9 % -7.615 $
2024 Q3
8 Quartale
SHY-Symbol
379
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
776.000 $ 0,02 %
9.555
-885.181
-99 % -72,4 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
PWR-Symbol
380
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
775.000 $ 0,02 %
1.207
+44
+4 % +28.381 $
2024 Q3
8 Quartale
SPSM-Symbol
381
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
773.000 $ 0,02 %
14.615
-339
-2 % -19.078 $
2025 Q1
6 Quartale
ICE-Symbol
382
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
769.000 $ 0,02 %
5.059
+1.162
+30 % +175.485 $
2019 Q1
30 Quartale
DLB-Symbol
383
Dolby
DLB
5,89 Mrd. $
768.000 $ 0,02 %
13.074
+347
+3 % +19.983 $
2026 Q1
2 Quartale
A-Symbol
384
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
764.000 $ 0,02 %
4.436
-12
-0,3 % -1.767 $
2023 Q4
11 Quartale
NDAQ-Symbol
385
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
764.000 $ 0,02 %
8.302
+538
+7 % +50.272 $
2024 Q4
7 Quartale
UBER-Symbol
386
Uber
UBER
136 Mrd. $
763.000 $ 0,02 %
11.135
-88.654
-89 % -6,48 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
DAL-Symbol
387
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
758.000 $ 0,02 %
9.082
+1.062
+13 % +90.087 $
2024 Q1
10 Quartale
KMB-Symbol
388
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
756.000 $ 0,02 %
7.763
+1.126
+17 % +120.211 $
2018 Q4
31 Quartale
WMB-Symbol
389
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
754.000 $ 0,02 %
11.098
+389
+4 % +28.296 $
2023 Q2
13 Quartale
HOOD-Symbol
390
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
750.000 $ 0,02 %
6.671
+352
+6 % +37.372 $
2025 Q1
6 Quartale
CARR-Symbol
391
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
746.000 $ 0,02 %
13.596
-175
-1 % -10.842 $
2022 Q4
15 Quartale
NUSC-Symbol
392
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
740.000 $ 0,02 %
15.254
-174
-1 % -8.893 $
2018 Q2
33 Quartale
POWL-Symbol
393
Powell Industries
POWL
5,5 Mrd. $
739.000 $ 0,02 %
4.007
+2
+0 % +411 $
2025 Q1
6 Quartale
SLV-Symbol
394
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
730.000 $ 0,02 %
13.388
+471
+4 % +26.686 $
2023 Q4
11 Quartale
DHR-Symbol
395
Danaher
DHR
162 Mrd. $
729.000 $ 0,02 %
3.290
-37.931
-92 % -7,79 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
BYD-Symbol
396
Boyd Gaming
BYD
5,21 Mrd. $
725.000 $ 0,02 %
10.895
-14
-0,1 % -1.139 $
2024 Q1
10 Quartale
GBCI-Symbol
397
Glacier Bancorp
GBCI
6,23 Mrd. $
725.000 $ 0,02 %
16.777
+102
+0,6 % +4.931 $
2022 Q2
17 Quartale
LYV-Symbol
398
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
709.000 $ 0,02 %
4.187
+254
+6 % +45.341 $
2023 Q4
11 Quartale
ON-Symbol
399
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
705.000 $ 0,02 %
9.170
+719
+9 % +57.732 $
2025 Q1
6 Quartale
AMT-Symbol
400
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
692.000 $ 0,02 %
4.228
-715
-14 % -122.740 $
2023 Q4
11 Quartale
14 15
16
17 18

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Paradigm Capital Management Inc
Paradigm Capital Management Inc Albany, New York 3,67 Mrd. $ AUM 121,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Castleark Management
Castleark Management Chicago, Illinois 3,71 Mrd. $ AUM 65,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Securities (Canada)
MUFG Securities (Canada) New York 3,71 Mrd. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .