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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHI-Symbol
426
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
613.000 $ 0,02 %
4.487
-47.190
-91 % -6,89 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
AJG-Symbol
427
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
612.000 $ 0,02 %
2.681
+30
+1 % +7.522 $
2019 Q1
30 Quartale
EQIX-Symbol
428
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
609.000 $ 0,02 %
602
+129
+27 % +134.069 $
2023 Q2
13 Quartale
CTAS-Symbol
429
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
608.000 $ 0,02 %
3.118
+227
+8 % +45.140 $
2023 Q1
14 Quartale
BOKF-Symbol
430
BOK Financial
BOKF
7,82 Mrd. $
607.000 $ 0,02 %
4.800
-200
-4 % -27.719 $
2026 Q1
2 Quartale
UAL-Symbol
431
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
604.000 $ 0,02 %
5.448
+477
+10 % +56.223 $
2024 Q4
7 Quartale
FANG-Symbol
432
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
603.000 $ 0,02 %
3.282
+89
+3 % +17.416 $
2025 Q1
6 Quartale
ITOT-Symbol
433
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
595.000 $ 0,02 %
3.579
-326
-8 % -54.240 $
2025 Q1
6 Quartale
DEXC-Symbol
434
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
273 Mio. $
595.000 $ 0,02 %
7.470
-145
-2 % -11.326 $
2026 Q2
1 Quartal
EIS-Symbol
435
iShares MSCI Israel ETF
EIS
869 Mio. $
593.000 $ 0,02 %
4.887
+95
+2 % +11.592 $
2025 Q1
6 Quartale
SUSB-Symbol
436
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
591.000 $ 0,02 %
24.195
-17.211
-42 % -426.158 $
2018 Q2
33 Quartale
XYZ-Symbol
437
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
586.000 $ 0,02 %
7.972
+468
+6 % +37.251 $
2025 Q1
6 Quartale
AME-Symbol
438
Ametek
AME
55 Mrd. $
572.000 $ 0,02 %
2.309
+296
+15 % +71.478 $
2023 Q1
14 Quartale
FLTW-Symbol
439
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
4,73 Mrd. $
572.000 $ 0,02 %
5.240
-54
-1 % -5.482 $
2025 Q1
6 Quartale
CAH-Symbol
440
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
571.000 $ 0,02 %
2.567
– –
2024 Q4
7 Quartale
TRMB-Symbol
441
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
569.000 $ 0,02 %
9.963
+1.367
+16 % +77.634 $
2023 Q4
11 Quartale
AKRE-Symbol
442
Akre Focus ETF
AKRE
5,31 Mrd. $
569.000 $ 0,02 %
+10.803
Neu +619.123 $
2026 Q3
0 Quartale
WAB-Symbol
443
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
567.000 $ 0,02 %
1.973
+381
+24 % +108.338 $
2024 Q4
7 Quartale
CNC-Symbol
444
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
561.000 $ 0,02 %
9.038
+39
+0,4 % +2.547 $
2023 Q2
13 Quartale
FVD-Symbol
445
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
560.000 $ 0,02 %
11.939
-129
-1 % -6.402 $
2025 Q1
6 Quartale
XLE-Symbol
446
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
558.000 $ 0,02 %
9.081
-26.521
-74 % -1,61 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
MCO-Symbol
447
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
553.000 $ 0,02 %
1.217
+72
+6 % +34.943 $
2022 Q4
15 Quartale
IRM-Symbol
448
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
552.000 $ 0,02 %
4.971
-518
-9 % -62.054 $
2023 Q3
12 Quartale
NVT-Symbol
449
nVent Electric
NVT
20,3 Mrd. $
552.000 $ 0,02 %
3.442
+89
+3 % +13.979 $
2025 Q1
6 Quartale
LITE-Symbol
450
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
548.000 $ 0,01 %
+564
Neu +476.889 $
2026 Q3
0 Quartale
16 17
18
19 20

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Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .