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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BX-Symbol
451
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
547.000 $ 0,01 %
4.877
+262
+6 % +34.278 $
2023 Q4
11 Quartale
ESGU-Symbol
452
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
547.000 $ 0,01 %
3.280
– –
2025 Q1
6 Quartale
VGT-Symbol
453
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
546.000 $ 0,01 %
4.342
-88.885
-95 % -10,6 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
VRSN-Symbol
454
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
543.000 $ 0,01 %
1.927
-31.077
-94 % -8,82 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
HONA
455
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
534.000 $ 0,01 %
+3.449
Neu +627.303 $
2026 Q3
0 Quartale
AFL-Symbol
456
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
533.000 $ 0,01 %
4.772
+335
+8 % +40.165 $
2023 Q2
13 Quartale
PCAR-Symbol
457
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
525.000 $ 0,01 %
4.780
+96
+2 % +12.018 $
2022 Q4
15 Quartale
AWK-Symbol
458
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
523.000 $ 0,01 %
4.041
+70
+2 % +9.469 $
2025 Q1
6 Quartale
RVTY-Symbol
459
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
522.000 $ 0,01 %
3.414
+70
+2 % +8.611 $
2018 Q4
31 Quartale
IVZ-Symbol
460
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
520.000 $ 0,01 %
17.228
+870
+5 % +26.778 $
2024 Q4
7 Quartale
JPST-Symbol
461
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
517.000 $ 0,01 %
10.270
-4.363
-30 % -220.086 $
2025 Q1
6 Quartale
KDP-Symbol
462
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
516.000 $ 0,01 %
17.017
+469
+3 % +14.650 $
2023 Q2
13 Quartale
EW-Symbol
463
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
515.000 $ 0,01 %
5.971
+74
+1 % +6.576 $
2024 Q4
7 Quartale
FXO-Symbol
464
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
515.000 $ 0,01 %
8.492
+54
+0,6 % +3.509 $
2025 Q1
6 Quartale
WTRG-Symbol
465
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
514.000 $ 0,01 %
13.121
+3.548
+37 % +142.312 $
2025 Q1
6 Quartale
DLR-Symbol
466
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
509.000 $ 0,01 %
2.898
+153
+6 % +28.389 $
2024 Q1
10 Quartale
IBKR-Symbol
467
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
508.000 $ 0,01 %
5.944
-50.098
-89 % -4,58 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PPG-Symbol
468
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
508.000 $ 0,01 %
4.866
+14
+0,3 % +1.581 $
2025 Q1
6 Quartale
FLGB-Symbol
469
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
863 Mio. $
507.000 $ 0,01 %
14.141
-37
-0,3 % -1.358 $
2023 Q4
11 Quartale
GL-Symbol
470
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
506.000 $ 0,01 %
3.055
+33
+1 % +5.815 $
2025 Q1
6 Quartale
GEN-Symbol
471
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
502.000 $ 0,01 %
22.786
-119
-0,5 % -3.302 $
2023 Q1
14 Quartale
RMD-Symbol
472
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
499.000 $ 0,01 %
2.258
-39
-2 % -8.508 $
2023 Q4
11 Quartale
WST-Symbol
473
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
497.000 $ 0,01 %
1.341
+13
+1 % +4.589 $
2025 Q1
6 Quartale
AIG-Symbol
474
American International
AIG
42,5 Mrd. $
496.000 $ 0,01 %
6.669
+423
+7 % +32.685 $
2023 Q2
13 Quartale
PRU-Symbol
475
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
492.000 $ 0,01 %
4.333
-379
-8 % -45.201 $
2023 Q2
13 Quartale
17 18
19
20 21

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Castleark Management Chicago, Illinois 3,71 Mrd. $ AUM 65,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Securities (Canada)
MUFG Securities (Canada) New York 3,71 Mrd. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .