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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Blackstone
BX
US$ 97,3 bi
| US$ 547 mil | 0,01% |
4.877
+262
| +6% | +US$ 34,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
452
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 547 mil | 0,01% |
3.280
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
453
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 142 bi
| US$ 546 mil | 0,01% |
4.342
-88.885
| -95% | -US$ 10,6 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
454
VeriSign
VRSN
US$ 28,3 bi
| US$ 543 mil | 0,01% |
1.927
-31.077
| -94% | -US$ 8,82 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
455
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53 bi
| US$ 534 mil | 0,01% |
+3.449
| Nova | +US$ 627 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
Aflac
AFL
US$ 62,3 bi
| US$ 533 mil | 0,01% |
4.772
+335
| +8% | +US$ 40,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
457
PACCAR
PCAR
US$ 56,3 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
4.780
+96
| +2% | +US$ 12 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
458
American Water Works
AWK
US$ 29,5 bi
| US$ 523 mil | 0,01% |
4.041
+70
| +2% | +US$ 9,47 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
459
Revvity
RVTY
US$ 18 bi
| US$ 522 mil | 0,01% |
3.414
+70
| +2% | +US$ 8,61 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
460
Invesco
IVZ
US$ 12,6 bi
| US$ 520 mil | 0,01% |
17.228
+870
| +5% | +US$ 26,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
461
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 517 mil | 0,01% |
10.270
-4.363
| -30% | -US$ 220 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
462
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 51,6 bi
| US$ 516 mil | 0,01% |
17.017
+469
| +3% | +US$ 14,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
463
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,2 bi
| US$ 515 mil | 0,01% |
5.971
+74
| +1% | +US$ 6,58 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
464
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,08 bi
| US$ 515 mil | 0,01% |
8.492
+54
| +0,6% | +US$ 3,51 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
465
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,8 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
13.121
+3.548
| +37% | +US$ 142 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
466
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,7 bi
| US$ 509 mil | 0,01% |
2.898
+153
| +6% | +US$ 28,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
467
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,6 bi
| US$ 508 mil | 0,01% |
5.944
-50.098
| -89% | -US$ 4,58 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
468
PPG Industries
PPG
US$ 27,5 bi
| US$ 508 mil | 0,01% |
4.866
+14
| +0,3% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
469
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$ 879 mi
| US$ 507 mil | 0,01% |
14.141
-37
| -0,3% | -US$ 1,36 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
470
Globe Life
GL
US$ 12,2 bi
| US$ 506 mil | 0,01% |
3.055
+33
| +1% | +US$ 5,82 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
471
Gen Digital
GEN
US$ 17,7 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
22.786
-119
| -0,5% | -US$ 3,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
472
ResMed
RMD
US$ 33 bi
| US$ 499 mil | 0,01% |
2.258
-39
| -2% | -US$ 8,51 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
473
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,8 bi
| US$ 497 mil | 0,01% |
1.341
+13
| +1% | +US$ 4,59 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
474
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 496 mil | 0,01% |
6.669
+423
| +7% | +US$ 32,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
475
Prudential Financial
PRU
US$ 42 bi
| US$ 492 mil | 0,01% |
4.333
-379
| -8% | -US$ 45,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.