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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
 

CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETR-Symbol
501
Entergy
ETR
53,4 Mrd. $
450.000 $ 0,01 %
4.537
+187
+4 % +20.177 $
2025 Q1
6 Quartale
MSTR-Symbol
502
Strategy Inc
MSTR
53,2 Mrd. $
446.000 $ 0,01 %
2.911
+595
+26 % +68.834 $
2025 Q1
6 Quartale
ROK-Symbol
503
Rockwell Automation
ROK
43,2 Mrd. $
446.000 $ 0,01 %
1.024
+142
+16 % +63.163 $
2025 Q1
6 Quartale
CFG-Symbol
504
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
445.000 $ 0,01 %
6.983
+53
+0,8 % +3.730 $
2024 Q2
9 Quartale
DRI-Symbol
505
Darden Restaurants
DRI
26 Mrd. $
444.000 $ 0,01 %
2.299
+63
+3 % +13.169 $
2023 Q1
14 Quartale
URI-Symbol
506
United Rentals
URI
69,9 Mrd. $
443.000 $ 0,01 %
443
+12
+3 % +12.800 $
2023 Q2
13 Quartale
LH-Symbol
507
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
442.000 $ 0,01 %
1.435
-20
-1 % -6.203 $
2024 Q4
7 Quartale
HRB-Symbol
508
H&R Block
HRB
6,24 Mrd. $
438.000 $ 0,01 %
10.724
+786
+8 % +35.772 $
2026 Q1
2 Quartale
SUSC-Symbol
509
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,31 Mrd. $
438.000 $ 0,01 %
+19.940
Neu +451.232 $
2026 Q3
0 Quartale
APO-Symbol
510
Apollo Global Management
APO
72,2 Mrd. $
435.000 $ 0,01 %
3.748
+339
+10 % +43.021 $
2025 Q3
4 Quartale
AKAM-Symbol
511
Akamai
AKAM
11,6 Mrd. $
433.000 $ 0,01 %
4.069
+244
+6 % +27.880 $
2023 Q1
14 Quartale
DXCM-Symbol
512
DexCom
DXCM
30,2 Mrd. $
431.000 $ 0,01 %
4.993
+421
+9 % +35.032 $
2023 Q4
11 Quartale
IBB-Symbol
513
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,5 Mrd. $
431.000 $ 0,01 %
2.046
-34
-2 % -6.822 $
2025 Q1
6 Quartale
DVA-Symbol
514
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
430.000 $ 0,01 %
2.458
-22
-0,9 % -4.418 $
2024 Q2
9 Quartale
YUM-Symbol
515
Yum! Brands
YUM
43,2 Mrd. $
425.000 $ 0,01 %
3.120
-112
-3 % -16.753 $
2022 Q4
15 Quartale
SPG-Symbol
516
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
421.000 $ 0,01 %
2.099
-118
-5 % -25.688 $
2024 Q4
7 Quartale
XLY-Symbol
517
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
418.000 $ 0,01 %
3.841
+893
+30 % +102.617 $
2020 Q1
26 Quartale
VST-Symbol
518
Vistra
VST
45,5 Mrd. $
417.000 $ 0,01 %
3.011
-43.170
-93 % -6,35 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MPWR-Symbol
519
Monolithic Power Systems
MPWR
67,7 Mrd. $
414.000 $ 0,01 %
308
-35
-10 % -45.857 $
2025 Q1
6 Quartale
PHM-Symbol
520
Pultegroup
PHM
25,9 Mrd. $
414.000 $ 0,01 %
3.564
-134
-4 % -16.842 $
2023 Q4
11 Quartale
XYL-Symbol
521
Xylem
XYL
22,8 Mrd. $
413.000 $ 0,01 %
4.080
-1.421
-26 % -162.626 $
2025 Q1
6 Quartale
CPAY-Symbol
522
Corpay
CPAY
29,3 Mrd. $
412.000 $ 0,01 %
1.059
+140
+15 % +54.766 $
2025 Q1
6 Quartale
NTAP-Symbol
523
NetApp
NTAP
34,6 Mrd. $
411.000 $ 0,01 %
1.957
-56
-3 % -10.328 $
2022 Q2
17 Quartale
CRL-Symbol
524
Charles River Laboratories
CRL
16,9 Mrd. $
410.000 $ 0,01 %
1.389
+5
+0,4 % +1.318 $
2018 Q4
31 Quartale
TXT-Symbol
525
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
410.000 $ 0,01 %
5.376
+2.306
+75 % +196.745 $
2025 Q1
6 Quartale
19 20
21
22 23

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MUFG Securities (Canada)
MUFG Securities (Canada) New York 3,71 Mrd. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OH
Osiris Holdings Monaco 3,72 Mrd. $ AUM
Ingalls & Snyder LLC
Ingalls & Snyder LLC New York 3,66 Mrd. $ AUM 57,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .