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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTR-Symbol
551
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
373.000 $ 0,01 %
4.389
+697
+19 % +63.902 $
2025 Q1
6 Quartale
FSLR-Symbol
552
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
371.000 $ 0,01 %
2.118
-201
-9 % -42.532 $
2023 Q4
11 Quartale
TDY-Symbol
553
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
370.000 $ 0,01 %
609
-8
-1 % -5.086 $
2025 Q1
6 Quartale
EL-Symbol
554
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
369.000 $ 0,01 %
3.976
+437
+12 % +39.777 $
2025 Q1
6 Quartale
GNRC-Symbol
555
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
369.000 $ 0,01 %
1.784
-285
-14 % -59.227 $
2025 Q1
6 Quartale
OMC-Symbol
556
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
366.000 $ 0,01 %
4.975
-372
-7 % -30.392 $
2023 Q4
11 Quartale
GPC-Symbol
557
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
364.000 $ 0,01 %
2.892
+483
+20 % +62.854 $
2018 Q4
31 Quartale
EXPE-Symbol
558
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
362.000 $ 0,01 %
1.376
-28.708
-95 % -8,36 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
DCI-Symbol
559
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
361.000 $ 0,01 %
4.148
+21
+0,5 % +1.915 $
2025 Q1
6 Quartale
VEU-Symbol
560
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
361.000 $ 0,01 %
4.348
+810
+23 % +68.062 $
2022 Q2
17 Quartale
MTCH-Symbol
561
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
360.000 $ 0,01 %
8.961
+795
+10 % +31.784 $
2025 Q1
6 Quartale
HR-Symbol
562
Healthcare Realty
HR
6,15 Mrd. $
359.000 $ 0,01 %
20.236
+423
+2 % +8.341 $
2018 Q4
31 Quartale
MTB-Symbol
563
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
358.000 $ 0,01 %
1.646
-4
-0,2 % -963 $
2024 Q3
8 Quartale
NUMV-Symbol
564
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
454 Mio. $
358.000 $ 0,01 %
8.452
-117
-1 % -5.194 $
2024 Q1
10 Quartale
SNOW-Symbol
565
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
358.000 $ 0,01 %
1.054
-22
-2 % -6.797 $
2025 Q1
6 Quartale
VLTO-Symbol
566
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
358.000 $ 0,01 %
3.796
+574
+18 % +54.830 $
2025 Q1
6 Quartale
GLRY-Symbol
567
Inspire Growth ETF
GLRY
153 Mio. $
357.000 $ 0,01 %
+9.429
Neu +378.339 $
2026 Q3
0 Quartale
O-Symbol
568
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
357.000 $ 0,01 %
6.568
-284
-4 % -17.520 $
2025 Q1
6 Quartale
TECH-Symbol
569
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
357.000 $ 0,01 %
4.921
+114
+2 % +8.212 $
2025 Q1
6 Quartale
NWSA-Symbol
570
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
355.000 $ 0,01 %
12.393
+1.442
+13 % +41.620 $
2025 Q1
6 Quartale
HSY-Symbol
571
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
354.000 $ 0,01 %
2.249
-4.129
-65 % -727.434 $
2025 Q1
6 Quartale
SANM-Symbol
572
Sanmina
SANM
8,35 Mrd. $
354.000 $ 0,01 %
1.645
+153
+10 % +31.170 $
2025 Q3
4 Quartale
HBAN-Symbol
573
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
351.000 $ 0,01 %
23.008
-16.640
-42 % -284.536 $
2023 Q4
11 Quartale
LKFN-Symbol
574
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,45 Mrd. $
351.000 $ 0,01 %
6.084
+32
+0,5 % +1.949 $
2024 Q3
8 Quartale
ADM-Symbol
575
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
350.000 $ 0,01 %
4.406
-289
-6 % -23.682 $
2025 Q1
6 Quartale
21 22
23
24 25

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Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .