Estamos no ar no !
Saiba mais
CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Ventas
VTR
US$ 47,3 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
4.389
+697
| +19% | +US$ 63,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
552
First Solar
FSLR
US$ 20,6 bi
| US$ 371 mil | 0,01% |
2.118
-201
| -9% | -US$ 42,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
553
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,8 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
609
-8
| -1% | -US$ 5,09 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
554
Estee Lauder
EL
US$ 41 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
3.976
+437
| +12% | +US$ 39,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
555
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,1 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
1.784
-285
| -14% | -US$ 59,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
556
Omnicom Group
OMC
US$ 24,3 bi
| US$ 366 mil | 0,01% |
4.975
-372
| -7% | -US$ 30,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
557
Genuine Parts
GPC
US$ 17,3 bi
| US$ 364 mil | 0,01% |
2.892
+483
| +20% | +US$ 62,9 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
558
Expedia Group
EXPE
US$ 30,7 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
1.376
-28.708
| -95% | -US$ 8,36 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
559
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
4.148
+21
| +0,5% | +US$ 1,92 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
560
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,1 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
4.348
+810
| +23% | +US$ 68,1 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
561
Match Group
MTCH
US$ 8,94 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
8.961
+795
| +10% | +US$ 31,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
562
Healthcare Realty
HR
US$ 6,55 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
20.236
+423
| +2% | +US$ 8,34 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
563
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
1.646
-4
| -0,2% | -US$ 963 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
564
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 434 mi
| US$ 358 mil | 0,01% |
8.452
-117
| -1% | -US$ 5,19 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
565
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
1.054
-22
| -2% | -US$ 6,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
566
Veralto
VLTO
US$ 28,7 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
3.796
+574
| +18% | +US$ 54,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
567
Inspire Growth ETF
GLRY
US$ 160 mi
| US$ 357 mil | 0,01% |
+9.429
| Nova | +US$ 378 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
568
Realty Income
O
US$ 56,6 bi
| US$ 357 mil | 0,01% |
6.568
-284
| -4% | -US$ 17,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
569
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 357 mil | 0,01% |
4.921
+114
| +2% | +US$ 8,21 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
570
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,3 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
12.393
+1.442
| +13% | +US$ 41,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
571
Hershey
HSY
US$ 34,9 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
2.249
-4.129
| -65% | -US$ 727 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
572
Sanmina
SANM
US$ 8,02 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
1.645
+153
| +10% | +US$ 31,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
573
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 32,1 bi
| US$ 351 mil | 0,01% |
23.008
-16.640
| -42% | -US$ 285 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
574
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,54 bi
| US$ 351 mil | 0,01% |
6.084
+32
| +0,5% | +US$ 1,95 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
575
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,2 bi
| US$ 350 mil | 0,01% |
4.406
-289
| -6% | -US$ 23,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.