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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Airbnb
ABNB
US$ 98,4 bi
| US$ 408 mil | 0,01% |
2.542
-58.621
| -96% | -US$ 9,6 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
527
DT Midstream
DTM
US$ 12,5 bi
| US$ 407 mil | 0,01% |
3.403
+15
| +0,4% | +US$ 2,01 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
528
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$ 275 mi
| US$ 402 mil | 0,01% |
+9.767
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
529
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$ 381 mi
| US$ 400 mil | 0,01% |
8.369
+5.601
| +202% | +US$ 266 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
530
Bunge Global
BG
US$ 18,2 bi
| US$ 397 mil | 0,01% |
3.714
+139
| +4% | +US$ 15,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
531
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,01 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
5.038
-14
| -0,3% | -US$ 1,19 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
532
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 810 mi
| US$ 395 mil | 0,01% |
6.407
+22
| +0,3% | +US$ 1,37 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
533
Nordson
NDSN
US$ 18,4 bi
| US$ 394 mil | 0,01% |
1.201
+21
| +2% | +US$ 6,48 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
534
Dollar General
DG
US$ 28,8 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
3.253
+141
| +5% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
535
Fox Class A
FOXA
US$ 28,3 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
6.213
+1.825
| +42% | +US$ 114 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
536
Biogen
BIIB
US$ 36,8 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
1.704
+3
| +0,2% | +US$ 636 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
537
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,3 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
15.646
-4.800
| -23% | -US$ 123 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
538
Old Republic International
ORI
US$ 9,3 bi
| US$ 383 mil | 0,01% |
10.260
+2.535
| +33% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
539
Brown & Brown
BRO
US$ 23,5 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
6.242
+189
| +3% | +US$ 13 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
540
DoorDash
DASH
US$ 79,4 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
2.072
+114
| +6% | +US$ 23 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
541
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,62 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
8.917
-399
| -4% | -US$ 17,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
542
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 101 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
501
+116
| +30% | +US$ 87,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
543
Ralph Lauren
RL
US$ 23,5 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
1.068
+291
| +37% | +US$ 107 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
544
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
6.218
+3.279
| +112% | +US$ 217 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
545
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,55 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
9.145
-376
| -4% | -US$ 16,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
546
Regions Financial
RF
US$ 24,4 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
13.975
-88
| -0,6% | -US$ 2,67 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
547
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,1 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
4.968
+166
| +3% | +US$ 13 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
548
Global Payments
GPN
US$ 25,9 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
4.589
+1.487
| +48% | +US$ 127 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
549
ADT
ADT
US$ 7,2 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
61.395
+17.227
| +39% | +US$ 122 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
550
Allegion
ALLE
US$ 16,1 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
2.428
+288
| +13% | +US$ 44,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.