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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Airbnb
ABNB
USD 98.4 mil M
| USD 408 k | 0.01% |
2,542
-58,621
| -96% | -USD 9.6 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
527
DT Midstream
DTM
USD 12.5 mil M
| USD 407 k | 0.01% |
3,403
+15
| +0.4% | +USD 2.01 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
528
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
USD 275 M
| USD 402 k | 0.01% |
+9,767
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
529
OneAscent International Equity ETF
OAIM
USD 381 M
| USD 400 k | 0.01% |
8,369
+5,601
| +202% | +USD 266 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
530
Bunge Global
BG
USD 18.1 mil M
| USD 397 k | 0.01% |
3,714
+139
| +4% | +USD 15.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
531
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2009 M
| USD 396 k | 0.01% |
5,038
-14
| -0.3% | -USD 1.19 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
532
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 810 M
| USD 395 k | 0.01% |
6,407
+22
| +0.3% | +USD 1.37 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
533
Nordson
NDSN
USD 18.2 mil M
| USD 394 k | 0.01% |
1,201
+21
| +2% | +USD 6.48 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
534
Dollar General
DG
USD 28.8 mil M
| USD 389 k | 0.01% |
3,253
+141
| +5% | +USD 17.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
535
Fox Class A
FOXA
USD 26.5 mil M
| USD 389 k | 0.01% |
6,213
+1,825
| +42% | +USD 114 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
536
Biogen
BIIB
USD 36.8 mil M
| USD 385 k | 0.01% |
1,704
+3
| +0.2% | +USD 636 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
537
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.3 mil M
| USD 384 k | 0.01% |
15,646
-4,800
| -23% | -USD 123 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
538
Old Republic International
ORI
USD 9336 M
| USD 383 k | 0.01% |
10,260
+2,535
| +33% | +USD 105 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
539
Brown & Brown
BRO
USD 23.8 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
6,242
+189
| +3% | +USD 13 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
540
DoorDash
DASH
USD 82.9 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
2,072
+114
| +6% | +USD 23 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
541
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2622 M
| USD 380 k | 0.01% |
8,917
-399
| -4% | -USD 17.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
542
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 99.4 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
501
+116
| +30% | +USD 87.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
543
Ralph Lauren
RL
USD 23.5 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
1,068
+291
| +37% | +USD 107 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
544
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.1 mil M
| USD 378 k | 0.01% |
6,218
+3,279
| +112% | +USD 217 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
545
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1552 M
| USD 378 k | 0.01% |
9,145
-376
| -4% | -USD 16.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
546
Regions Financial
RF
USD 24.7 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
13,975
-88
| -0.6% | -USD 2.67 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
547
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.1 mil M
| USD 375 k | 0.01% |
4,968
+166
| +3% | +USD 13 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
548
Global Payments
GPN
USD 25.9 mil M
| USD 375 k | 0.01% |
4,589
+1,487
| +48% | +USD 127 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
549
ADT
ADT
USD 7196 M
| USD 373 k | 0.01% |
61,395
+17,227
| +39% | +USD 122 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
550
Allegion
ALLE
USD 16.3 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
2,428
+288
| +13% | +USD 44.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.